С начала июня цена на платину увеличилась более чем на 20%. Актив вышел из длительного периода низкой волатильности и приблизился к четырехлетнему максимуму. Что спровоцировало рост, и какова будет дальнейшая динамика? Об этом в статье.

Драйверы роста

• Спрос со стороны промышленности оказывает большое влияние на цену платины. После роста стоимости золота другие драгоценные металлы, в том числе платина, ощутили его воздействие — рынок переключился внимание и стремится исправить разницу в оценке платины и золота.
• Так, Китай стал закупать больше платины.
• В промышленном секторе баланс спроса и предложения для платины благоприятен. Последние два года фиксировался дефицит предложения, однако его смягчали большие запасы. Этому способствовал медленный рост цен.
• Международный консультативный совет по инвестициям в платину объявил о… выпустил отчет Прогноз дефицита платины в 2025 году увеличен с 848 до 966 тыс. унций по итогам I квартала. В прошлом году дефицит составил 992 тыс. унций. Ключевой фактор — резкое снижение предложения со стороны южноафриканских производителей на 13% год к году в I квартале. Ожидается, что более низкий спрос автопрома будет компенсирован повышенным спросом Китая для ювелирных и инвестиционных целей.

Техническая картина

• Месячный график фьючерсов, торгуемых на NYMEX, демонстрирует более обширный набор исторических данных. Цена в конце 2020 года преодолела долгосрочное нисходящее сопротивление и перешла к боковой консолидации типа треугольника. Только в июне текущего года котировки уверенно вышли из нее вверх.
• Позитивное событие может предвещать дальнейший рост курса. В отличие от золота, прогноз будущих цен в данном случае проще, так как текущие показатели находятся далеко от наивысших отметок в истории.
• В настоящий момент цены приблизились к важному уровню сопротивления — $1344 за унцию. Необходимо понаблюдать, как поведет себя цена в этой зоне. Если она будет пробовать снижаться к нижнему краю (то есть постоянно обновлять минимум), то риск пробоя будет высоким. В противном случае может начаться более глубокая коррекция.

• На дневном графике заметны несколько локальных трендов, по которым можно принимать торговые решения. Видно также потенциальные уровни поддержки.
• На неделях и днях показатель RSI указывает на перегрев. Тем не менее, при сильном движении цена может существенно расти, невзирая на сигналы осцилляторов.

• Поддержка может быть найдена на уровне $1276, далее – $1199. На фьючерсе, торгуемом на Мосбирже, технический анализ показывает такую же картину, хотя уровни могут незначительно меняться.

• Ближайшей поддержкой считается уровень $1272–1284, затем следует уровень $1218.

Инструменты для инвестиций в платину

• Фьючерсы. Ближайший контракт истекает 20 июня, актуальным станет фьючерс сентября.

P

• Биржевая платина. Платформа для покупки и продажи платины по рублям с оплатой «завтра» на срочном рынке драгоценных металлов Мосбиржи.

P

О фьючерсах

Фьючерсы — это производные финансовые инструменты. Узнайте о работе с ними в статье. в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если Вы — непрофессиональный инвестор, пройдите, пожалуйста, тест.

Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте профиль, затем раздел «Квалификация и тесты», после чего перейдите к разделу «Тестирование НКИ» и выберите «Производные финансовые инструменты».

Для полного использования потенциала фьючерсов доступен тест на маржинальную торговлю и ее активация. При включении этой услуги для открытия позиции будет использоваться лишь часть вашего депозита — гарантийное обеспечение. Без подключения услуги покупка фьючерса потребует суммы, равной полной стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестированиеВ приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и наконец — «Маржинальная торговля».

• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении откройте профиль, выберите счёт в разделе «Управление счетами» и перейдите к «Маржинальной торговле».

БКС Мир инвестиций