Главное
• Российский рубль ослаб относительно китайского юана более чем на один процент; курс пары CNY/RUB достиг отметки в 12,9 – момент для продажи. Опытные участники рынка могут воспользоваться краткосрочными колебаниями цен, однако не стоит забывать о защите от ошибок.
Доллар США приближается к годовой минимальной отметке, завтра индекс DXY может обновить минимумы 2024 года. Причиной служит 100% вероятность снижения ключевой ставки ФРС. Монетарный разворот поддержит сырьевые товары и другие валюты, а доллару США… будет нелегко.
Цены на нефть Brent превышают $73, технический рост продолжается, есть возможность преодоления отметки $77. Золото достигло уровня под $2590, исторические максимумы не останавливаются. Волатильный газ NG вновь поднимается до двухмесячных пиков, фьючерс стоит на уровне $2,4 с перспективой роста до $2,5, стоп-лосс не превышает потенциала.
В деталях
Рубль вчера испытал ощутимые убытки в паре с китайским юанем: курс CNY/RUB закрылся на уровне 12,92, показав увеличение на 1,2%. Внебиржевые доллар и евро прибавили меньше: 91,14 (+0,2%) и 101,28 (+0,5%).
Поскольку биржевой и внебиржевой юани уже синхронизированы, и на валютном рынке Forex наблюдается снижение, начинаясь с уровня 12,9 и опускаясь ниже отметки в 12,75. Исходя из этого можно сделать вывод, что резкий подъем стоимости акций юаня по отношению к рублю на Московской бирже накануне был заключительным этапом.
В прошлых сессиях техника инструмента предсказывала рост пары CNY/RUB до уровня 12,9 — верхний предел осеннего боковика 12,9–12,5. Цель достигнута. Незначительный отскок за уровень не меняет картину, так как его можно считать обычной биржевой волатильностью. На сопротивлении давление продавцов может усилиться, и в ближайшие недели курс юаня может вернуться к нижней границе формирование — 12,5. Фундаментальным фактором локального давления на юань может стать сентябрьский налоговый период.
Если рассматривать эти условия как основу для торговли, то у активных участников рынка появляется возможность заработать на ослаблении валюты и усилении рубля. Для этого можно использовать фьючерсные контракты: актуальный CRU4 (хотя он скоро завершит свое действие), а также следующий контракт с исполнением в декабре – CRZ4. Валютные спекуляции требуют наличия защитных заявок, где прогнозируемая прибыль от операции должна быть больше, чем предполагаемые убытки.