На финансовых рынках периоды без выраженной тенденции могут занимать значительную часть времени, однако это не всегда является препятствием для активных трейдеров. Для краткосрочных спекуляций хорошо подходят акции, индексы и сырьевые товары, демонстрирующие широкие колебания цен.
В последнее время наблюдается значительное увеличение волатильности в ряде инструментов, что сделало их более привлекательными для краткосрочных сделок. Не существует универсальной методики получения прибыли от волатильности: одни трейдеры следуют за текущими колебаниями, другие – действуют против них. В подобных ситуациях рынок зачастую ориентируется на ожидания, а не на текущую реальность, поэтому на первый план выходят эмоции и настроения преобладающей массы участников. Именно в такие периоды возникают наиболее выгодные торговые возможности.
Теперь обсудим инструменты, стоимость которых значительно выросла в последнее время.
Нефть
- Цены на нефть оперативно восстановились после падения, увеличившись на 15%, а среднедневная волатильность за последние два месяца выросла примерно в полтора раза.
- Вчерашний день ознаменовался остановкой роста, после чего цена начала снижение от 200-дневной скользящей средней.
- Местная тенденция к снижению сохраняет свою значимость, однако на недельном графике индекс относительной силы по-прежнему находится ниже отметки в 50. Признаков перекупленности после роста цен пока не зафиксировано.
- Наблюдается повышенный интерес к опционам с удалёнными ценами исполнения, превышающими 90 долларов, резко возрос в последнюю неделю.
Для анализа поведения цен на нефть можно использовать текущие фьючерсные контракты, например, ноябрьский ( BRX4) и декабрьского (BRZ4).
Газ
- В августе цены на природный газ на Московской бирже достигали пиковых значений, увеличившись почти на 60%. Среднедневная волатильность остается устойчиво высокой, а внутридневные колебания текущих цен превышают 4,3%.
- На прошлой неделе цены начали снижение от линии нисходящего среднесрочного тренда, что привело к исчезновению признаков перепроданности на дневном графике RSI.
- Перспективы для уменьшения значительны: впереди остается незакрытый разрыв, а ближайший уровень поддержки находится около отметки 2,434, где расположена 200-дневная скользящая средняя.
Торговать изменением цен на природный газ возможно с помощью фьючерсов, в частности, используя контракты с истечением в октябре ( NGV4) и ноябре (NGX4).
Hang Seng
- В начале августа цены достигли максимального увеличения, превысив 40%. Среднедневная изменчивость выросла более чем вдвое.
- Индекс демонстрировал наиболее быстрый рост за период, превышающий 20 лет, что привело к заметной перекупленности на рынке. Значение дневного RSI достигало отметки выше 90.
- В процессе повышения цены была прорван краткосрочный нисходящий тренд, и также пересечена 200-дневная скользящая средняя.
- Индекс достиг новых максимумов за 2023 год, однако затем последовала быстрая коррекция. Непосредственная поддержка находится вблизи годовых максимумов, в диапазоне 19700–20000 пунктов.
Для торговли динамикой индекса Hang Seng используется квартальный фьючерс HANG-12.24 ( HSZ4).
Советы для краткосрочной торговли
Для успешной торговли стоит руководствоваться следующими рекомендациями:
- Для минимизации потенциальных потерь в случае неблагоприятного изменения рыночной ситуации применяйте стоп-заявки.
- Придерживайтесь принципов управления рисками. Не инвестируйте все имеющиеся средства в одну сделку, используйте лишь их незначительную долю.
- При выборе активов стоит отдавать приоритет наиболее ликвидным. Это позволит вам приобретать их по стоимости, сопоставимой с текущей рыночной ценой.
- Соблюдайте утвержденный торговый план. Предварительно определите моменты входа и выхода из сделок.
О фьючерсах
Фьючерс – это деривативный финансовый инструмент. Его суть заключается в соглашении, по которому одна сторона обязуется продать или купить актив другой стороне в установленный срок по цене, определенной заранее. Более детальную информацию о работе с фьючерсами можно найти в обучающем материале.
Для торговли фьючерсными контрактами неквалифицированным инвесторам требуется сдать тест «Производные финансовые инструменты». В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» этот тест можно найти в разделе «Профиль», затем «Квалификация и тесты» и «Тестирование НКИ.
Для максимального использования преимуществ фьючерсных контрактов доступна опция торговли с неполным покрытием. При подключении данной услуги для открытия позиции потребуется лишь часть средств с вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет внести сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
Как подключить необеспеченные сделки
Для подключения услуги требуется пройти проверку знаний. Сделать это возможно в личном кабинете.
В приложении «БКС Мир инвестиций» раздел с тестом расположен по следующему пути: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.
Подключить услугу можно после прохождения теста, перейдя в раздел: Профиль — Управление счетами (выбор номера счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки. Также данная услуга доступна в личном кабинете «БКС Мир инвестиций» в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.