Рынки в пятницу, 25 апреля:
Глобальные рынки акций.Американские биржевые индексы продемонстрировали рост порядка 2%, нивелировав значительное снижение в апреле. Восстановление фондового рынка обусловлено надеждами на сокращение торговых пошлин и смягчением высказываний президента Трампа относительно председателя Федеральной резервной системы. С технической точки зрения, индекс S&P 500, находясь в восходящем тренде, достиг динамического уровня сопротивления около отметки 5500 пунктов; здесь возможна некоторая задержка роста, однако по данным утренних фьючерсов, увеличившихся на 0,5%, ожидается попытка преодолеть важный барьер. Положительная конъюнктура американского рынка окажет поддержку европейским и азиатским фондовым площадкам.
С целью адаптации к международным практикам российским участникам торгов предоставляется возможность использовать контракты в Москве, SPYF и NASD. Получение доступа к европейскому рынку осуществляется посредством фьючерсного инструмента, STOX. Торговля на бирже Гонконга реализуется через аналогичный контракт, HANG, демонстрирующий повышенную изменчивость, индекс Hang Seng увеличился на 1,5%. Повторение поведения японского рынка также возможно с помощью фьючерсного контракта. NIKKИндекс Nikkei вырос практически на два процента. Фондовый рынок демонстрирует положительную динамику.
Нефть BrentНефтяные фьючерсы закрепились в диапазоне $68–$66, утренние котировки — около $67. В последние дни предпринимались неоднократные попытки пробития сопротивления в $68, что могло бы сигнализировать о смене среднесрочного нисходящего тренда на восходящий; однако каждый раз наблюдается откат к поддержке в $66. При следующей попытке роста преграда может не выдержать, и существует вероятность прорыва $68 с последующим подъемом к отметке $70. Тем не менее, вероятно, это произойдет уже в новом контракте – скоро истекает срок действия текущего. В настоящий момент фьючерсы на Московской бирже — BRK5.
Золото на неделе Отобразила очень яркую динамику: сначала исторический максимум в $3500, затем резкое падение на 7%, и отскок до $3350. Такой способ снижает экстремальную перекупленность, все недельные ориентиры отработаны максимально точно. Тренд в унциях вверх наверняка сохранится на фоне активной защитной функции драгметалла в обстановке геополитической и тарифной неопределенности и слабости индекса доллара DXY ниже 100 пунктов — у Gold и USD обратная корреляция. Тем не менее недавний максимум унций был именно на маржин-коллах, и быстро обновить его будет сложно. Инструменты для инвестиций и активной торговли золотом — здесь. Фьючерс на Мосбирже — GDM5.
Газ NGЦена на медь ранее опускалась ниже значения $2,9 и достигла минимальных отметок за пять месяцев. Массивная волна распродаж привела к снижению контракта от февральского максимума почти на 40%. С технической точки зрения наблюдается значительная перепроданность; однако в текущем контракте дальнейший рост маловероятен. Возможно, коррекция вверх произойдет уже в следующем месяце, но пока сохраняется осторожный подход со стороны инвесторов. Московский контракт на газ — NGJ5. Копировать курс европейского газа TTF можно через фьючерс FFJ5.
О фьючерсах
Фьючерсный контракт представляет собой деривативный финансовый продукт. Подробную информацию о работе с ним можно найти в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Если вы не являетесь опытным инвестором, необходимо сначала пройти проверку квалификации.
Перейдите по ссылке: тестирование или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) — Профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для использования всех возможностей фьючерсов пройдите тест на маржинальную торговлю и активируйте её. При этом для открытия позиции задействуется только часть депозита — гарантийное обеспечение. Без активации услуги покупка фьючерса требует суммы, равной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо воспользуйтесь мобильным приложением «БКС Мир инвестиций», перейдя в раздел профиля — Квалификационные тесты — Тестирование НКИ – Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключениеАльтернативно, откройте приложение и перейдите в профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».