Рынки в понедельник, 20 октября:
Глобальные рынки акций. Американский рынок в пятницу вырос на полпроцента. В течение дня наблюдалась повышенная волатильность, превышающая процент. Период последовательного роста и установления новых исторических максимумов завершился, и наступил этап усиления биржевой нестабильности, связанный с обострением торговых противоречий между крупнейшими экономиками. Фьючерсы, демонстрирующие утренние значения, увеличились еще на треть процента – это связано с обнадеживающими сигналами о возможном сближении тарифных позиций США и Китая. Европейские и азиатские индексы в начале торговой недели, вероятно, покажут рост.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа и применения зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Держава S&P 500 с исполнением в декабре обозначается как SFZ5. Доступ к европейскому рынку можно получить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, волатильный индекс Hang Seng вырос на 2,5%. Торговать японским рынком можно с помощью фьючерсов NIKK, индекс Nikkei вырос почти на 3% и достиг новых рекордных значений.
Нефть Brent ожидаемо заходила на круглые $60, закрыт майский нижний межсессионный гэп. Отскок от уровней поддержки закономерен, и технический отбой превышал 2%, над $61. Спекулятивно можно было относительно безопасно сработать в лонг. Уровень $62 выступает в качестве ближайшего сопротивления, активные трейдеры выжидают удобного момента для фиксации прибыли. На Ближнем Востоке заявленный «долгосрочный мир» оказался недолговечным, что привело к увеличению страховой премии в барреле. В то же время, на европейском направлении выросли надежды на снижение напряженности, и это уменьшает геополитическую страховую премию для фьючерсов. Фьючерс на Московской бирже с исполнением в начале ноября — BRX5.
Золото от $4380 резко вниз — риски разворота были максимальными, в пятницу отмечался именно этот уровень напряжения. Сегодня утром цена унции золота составила 4260 долларов, в краткосрочной перспективе она опускалась ниже 4190 долларов. Тенденция на рынке драгоценных металлов, безусловно, восходящая, однако стоит учитывать, что после исполнения маржинальных вызовов у ранних участников контртрендовых операций обычно происходит существенная коррекция. С технической точки зрения, вероятно, существует потенциал для дальнейшего снижения – сохраняется риск возвращения к отметке в 4000 долларов. Фьючерс на Московской бирже с исполнением в декабре – GDZ5.
Газ NG резко меняет направление — для такого очень волатильного инструмента это типично. В пятницу был провал к $2,9, росли риски углубления к $2,8, но потом вдруг вернулись выше круглых $3, а сегодня фьючерс уже на ранее озвученном сопротивлении $3,15. Итого со дна быстро прибавили 8%. Если активные трейдеры сохраняли свои спекулятивные лонги, то на текущих уровнях технически, вероятно, уже стоит зафиксировать результат. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 29 октября — NGV5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFV5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о работе с ним – в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ», и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов, рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. Это позволит использовать лишь часть средств с вашего депозита в качестве гарантийного обеспечения при открытии сделки. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.