Рынки в среду, 15 апреля:
Глобальные рынки акций. Американский рынок показал дальнейший рост, увеличившись на процент и приблизившись к рекордно высоким значениям. Недавно произошел обвал рынка, вызванный началом конфликта на Ближнем Востоке, и бенчмарк акций S&P 500 опустился до уровней, характерных для лета 2025 года, до отметки в 6300 пунктов. В настоящее время показатель достиг 6970 пунктов, что на 10% выше минимума, зафиксированного в апреле, за две недели. Данное «V-образное» восстановление, обусловленное надеждами на снижение напряженности, может привести к установлению нового исторического максимума – до психологической отметки в 7000 пунктов остается всего полпроцента. Годовой таргет S&P 500 — 7300 пунктов. После достижения технического максимума и возвращения к фундаментальным целям останется лишь 4%. Американские фьючерсы демонстрируют стабильность, защитный индекс доллара DXY значительно снизился до 98 пунктов, рынки АТР и ЕС сегодня также продолжат восстановление.
Российские трейдеры могут изучать особенности зарубежных рынков, торгуя фьючерсами на Московской бирже SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500 с датой истечения 19 июня имеет обозначение SFM6. Выход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна с помощью фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng увеличился примерно на процент и восстановил отметку в 26 000 пунктов. Динамику японского рынка можно отслеживать с помощью фьючерсов NIKK, индекс Nikkei сегодня вырос на 1%, увеличившись на 15% с момента весеннего минимума. До исторического максимума остается всего 1%. Подобная динамика обусловлена полной ликвидацией предыдущей распродажи активов, вызванной ожиданиями скорого завершения конфликта.
Нефть Brent дешевеет на фоне сужения риск-премии в цене барреля. Фьючерс курсирует у $95. Сопротивление на круглых $100. Пока продолжаются попытки договориться, нефтемедведи перехватывают инициативу. Поддержка в рамках высокой волатильности инструмента — $90. Однако курс вряд ли вернется на докризисные февральские отметки, поскольку есть факт разрушения топливной инфраструктуры в ближневосточном регионе, на восстановление мощностей и трафика понадобится много месяцев. Актуальный фьючерс на Мосбирже до 4 мая — BRK6.
Золото подорожало на фоне коррекции энергоносителей — связь обратная из-за фактора инфляции и ставки ФРС. Сопротивление на $4800 пройдено вверх, и теперь это поддержка. Если в ближайшие сессии не будет обострения на внешнем контуре, то индекс доллара DXY, с которым у унции отрицательная корреляция, останется под давлением, а золото может устремиться еще выше — психологические круглые $5000. Фьючерс на Мосбирже на квартал — GDM6.
Газ NG проходит вниз $2,6 и еще больше портит свою техническую картину. Это поддержка по двухлетним минимумам. Без оперативного возврата выше уровня резко возрастает риск дальнейшего погружения контракта, вплоть до $2,3. Инструмент перепродан, но факторы геополитики, погоды, добычи и запасов в США пока на стороне газомедведей. Для активных трейдеров пока нет сигнала на вход в спекулятивный лонг. Фьючерс NG на Мосбирже до конца апреля — NGJ6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFJ6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Также можно воспользоваться приложением «БКС Мир инвестиций» (18+): откройте профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и активировать ее. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета, а именно гарантийный депозит. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.