Рынки в пятницу, 25 июля:
Глобальные рынки акций.Индексы американских штатов продемонстрировали привычное обновление исторических максимумов, зафиксировав новый пик в бенчмарке S&P 500 на отметке свыше 6381 пункта. Завершение торгов в четверг не вызвало значительных колебаний, однако утренние фьючерсные контракты на индексы вновь указывают на рост, что позволяет предположить возможность установления очередного рекорда к концу текущего дня. Неделя оказалась успешной для участников фондового рынка. Подъем котировок произошел на фоне подписания торгового соглашения соглашения с Японией И возрастает вероятность подобных соглашений с Евросоюзом до даты срока действия директивы Дональда Трампа 1 августа.
ФундаментальнаяОптимистичные прогнозы указывают на потенциальный рост оценки бенчмарка S&P 500 до уровня в 6500 пунктов. Тем не менее, технический анализ свидетельствует о существенном перегреве рынка. На следующей неделе запланировано заседание Федеральной резервной системы (ФРС), где ожидается сохранение процентной ставки на текущем уровне в 4,5%. После этого на рынке акций может произойти заметная коррекция с поддержкой индекса S&P 500 на отметке 6300 пунктов, а доллар США попытается продемонстрировать восстановление благодаря сохранению монетарного перерыва. В настоящее время индекс DXY зафиксирован на уровне 97,5 пункта, что по-прежнему соответствует области трехлетних минимумов.
Российским трейдерам доступны московские фьючерсы для освоения зарубежных трендов. SPYF и NASDПроникновение на европейский рынок возможно посредством фьючерсов. STOXНа рынке Гонконга торгуют фьючерсами. HANGИндекс Hang Seng снижается на процент после недельного роста до пиков ноября 2021 года, что для него является небольшой корректировкой.
Движение японского рынка можно отслеживать с помощью фьючерсов. NIKK, в индексе Nikkei наблюдается фиксация убытков менее чем в один процент после значительного роста к историческим максимумам, вероятно, абсолютные вершины будут достигнуты позднее, когда индикаторы перекупленности снизятся.
Нефть Brent В настоящий момент стоимость контракта составляет $69,5, при этом эксперты прогнозируют укрепление курса относительно нижней границы июльского ценового диапазона в пределах $68–70 оправдались. По мнению аналитиков, достижение отметки в $70 вполне вероятно в ближайшее время. В случае пробития этого уровня, вновь возникнет возможность преодоления июньской разрывом цен на биржевых торгах, который зафиксировался на уровне $71,5. Среди факторов, поддерживающих рост цен на нефть, можно выделить сближение позиций различных стран по вопросам тарифов и сокращение запасов сырья в Соединенных Штатах. Фьючерсный контракт на Московской бирже имеет тикер BRQ5.
Золото Цена снижается до отметки ниже $3370, что связано со снижением роли золота как инструмента защиты капитала – это указывает на повышение вероятности заключения торговых соглашений, и стоимость унции золота уменьшается. Кроме того, индекс доллара пытается стабилизироваться, в то время как между ними наблюдается обратная зависимость. На этой неделе рынок золота характеризовался высокой волатильностью: в определенные моменты были зафиксированы почти исторические максимумы, нехвастало менее 2%, а сейчас происходит откат в рамках глобального восходящего тренда. Для данного инструмента уже сформирована техническая поддержка, и вероятность восстановления цен на золотые фьючерсы остается высокой. Инструменты для инвестиций и активной торговли золотом – здесь. Фьючерс на Мосбирже — GDU5.
Газ NG Цена остаётся ниже 3,1 доллара. За неделю с максимума июля снижение составило 15%, перепроданность самого волатильного инструмента в мире высокая, но явной реакции покупателей пока нет. Возможно, позже — скоро экспирация контракта. Пока нет явного паттерна для входа в спекулятивный лонг, держим кеш. Московский контракт на американский газ — NGN5. На будущей неделе состоится экспирация. Курс… европейского газа TTF Торговля акциями ФФН5 доступна на Московской бирже посредством контрактов.
О фьючерсах
Фьючерс – это производное финансовое средство. Об особенностях работы с ним написано далее. в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Инвесторам, не имеющим квалификации, перед началом работы необходимо пройти соответствующее тестирование.
Перейдите по ссылке: тестирование. В приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) найдите раздел «Профиль», затем «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и, наконец, «Производные финансовые инструменты».
Для максимального использования преимуществ фьючерсной торговли, рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и активировать эту функцию. При этом для совершения сделки потребуется внести в качестве залога лишь часть от общей суммы депозита. В противном случае, приобретение фьючерса потребует полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестированиеЛибо воспользуйтесь мобильным приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в личный кабинет — раздел «Квалификация и тесты» — тестирование Национальной Классификацией Инвесторов (НКИ) — маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».