Нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent продолжают торговаться в районе $65,8–66. Техническая картина в большей степени сигнализирует о рисках ухода цены ниже. Однако преобладание на рынке негативных настроений (чистые длинные позиции по фьючерсам WTI на минимуме последних 16 лет), наоборот, может парадоксальным образом подтолкнуть котировки к хорошему отскоку. На 4-часовом графике просматривается торможение падения и пробой ближайшего локального нисходящего сопротивления. Следующее сопротивление находится в районе $67, далее — $68,13.
Негативные прогнозы относительно ожидаемого избытка предложения от ведущих аналитических компаний, а также завершение летнего периода повышенного спроса на топливо оказывают влияние на цены. Переговоры, связанные с российско-украинским конфликтом, пока не принесли существенной ясности, что может привести к увеличению геополитической надбавки к стоимости нефти. После переговоров на Аляске Дональд Трамп не стал сразу ужесточать санкции против России, но не исключил такой возможности в ближайшие две-три недели. На Ближнем Востоке сохраняется относительная стабильность.
Ожидаемые события недели:
18/08, понедельник — в Вашингтоне ожидается встреча лидеров Украины, ЕС и США.
19/08, вторник — запасы нефти в США от API.
20/08, среда — данные о запасах нефти от Управления энергетической информации, базовая кредитная ставка Национального банка Китая, обнародование протоколов Федерального комитета по операциям на открытом рынке.
21/08, четверг — начало симпозиума в Джексон-Хоуле, данные по индексу производственной активности от Федерального резервного банка Филадельфии, сведения о продажах жилья на вторичном рынке.
22/08, пятница — речь Джерома Пауэлла, сделанная на симпозиуме в Джексон-Хоуле, и данные буровых установок от Baker Hughes.
Новостной фон
- По заявлению Стива Уиткоффа, на прошедшем саммите Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о том, что США смогут предоставить Украине гарантии безопасности.
- Дональд Трамп заявил, соединённые Штаты заявили, что не будут вводить дополнительные пошлины на импорт китайских товаров в связи с увеличением закупок российской нефти Пекином, отметив позитивные сдвиги в обсуждениях с Владимиром Путиным.
- Запланированный визит американских торговых переговорщиков в Нью-Дели, который должен был состояться с 25 по 29 августа, был отменен. С 27 августа вступают в силу дополнительные пошлины, введенные Трампом на покупку Индией российской нефти. Это приведет к увеличению пошлин на определенные товары, экспортируемые из Индии, вплоть до 50%.
- Торговый советник Белого дома Питер Наварро заявил, по мнению экспертов, Индия должна прекратить закупки российской сырой нефти.
- Открытые длинные позиции по фьючерсным контрактам на нефть марки WTI упали до самого низкого уровня с 2009 г.
- Chevron возобновила поставки венесуэльской нефти после получения соответствующего разрешения от правительства США.
- По информации, предоставленной Baker Hughes, на минувшей неделе американские энергетические предприятия сохранили количество активных нефтяных и газовых буровых установок на прежнем уровне. Количество нефтяных буровых установок выросло на одну единицу, тогда как количество газовых буровых установок сократилось на одну.
Природный газ
В пятницу фьючерсы на природный газ продемонстрировали попытку роста, но цена продолжает оставаться ниже уровней сопротивления. Падение, несомненно, замедляется, однако пока не появилось четких признаков изменения нисходящей тенденции. Существует вероятность дальнейшего снижения к трендовой линии, что потребует снижения еще примерно на 8.
На Московской бирже также ведется торговля фьючерсами на европейский природный газ, обозначенными тикером TTF. В настоящее время наиболее востребован контракт FFQ5.
О фьючерсах
Фьючерс является производным финансовым инструментом. Подробнее о работе с ним — в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в личном кабинете перейдите в раздел «Квалификация и тесты», затем — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется использовать лишь часть средств с вашего счета, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, при отсутствии подключения данной опции, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы ознакомиться с результатами, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Либо в мобильном приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
CFD на Brent и WTI
Торговля нефтью с использованием CFD, чья стоимость привязана к Brent и WTI, также является возможным вариантом. Этот инструмент предоставляет возможность совершать сделки круглосуточно, за исключением выходных дней, поскольку клиринговые сессии не проводятся. CFD не имеют срока истечения, а использование кредитного плеча до 1:8 позволяет существенно повысить потенциальную прибыль. Это внебиржевой инструмент.