Рынки в среду, 3 сентября:
Глобальные рынки акций. Вчерашние торги на фондовом рынке США прошли в условиях повышенной волатильности. После выходного дня основные индексы снижались на 2%, индекс S&P 500 в определенные моменты опускался до отметки 6360 пунктов. Однако к концу торговой сессии наблюдалась значительная покупательная активность, что позволило свести итоговые потери до менее чем до 1.
В средствах массовой информации активно обсуждалось состояние здоровья Трампа, однако его публичное появление скорректировало общественное мнение и изменило направление рынка. Американские фьючерсы на начало торгового дня демонстрируют нейтральную позицию, что может способствовать стабилизации торгов в Азии и даже положительной динамике европейских индексов после вчерашнего падения. Технический тренд на американском рынке направлен вверх. До заседания Федеральной резервной системы 17 сентября, на котором вероятность снижения ключевой ставки составляет уже под 92%, по предварительным оценкам, масштабных обрушений пока не предвидится, однако возможность возврата к прежним значениям остается.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения зарубежных тенденций SPYF и NASD. Выход на европейский рынок может быть осуществлен посредством фьючерсов STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, волатильный индекс Hang Seng снижается примерно на полпроцента. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсы NIKK, а индекс Nikkei в просадке на 0,5%.
Нефть Brent уже подскакивала под $69,3, и идея движения барреля к круглым $70 в начале сентября на фоне августовского прорыва динамической линии сопротивления у $67 оправдывается. До локального круглого таргета пока не хватило процента — вопрос ближайших сессий. Фактор поддержки нефтебыков — вероятность приостановки роста квот ОПЕК+ после заседания альянса 7 сентября, перспективы сентябрьского секвестра ставки ФРС, атаки на энергетические объекты России и жесткая геополитика. Фьючерс на Мосбирже — BRV5.
Золото не унимается — после прорыва апрельского топа на $3500 унция ускорилась выше $3540. Тренд вверх сугубо восходящий, прежнее сопротивление на круглых $3500 становится технической поддержкой. После безудержного ралли инструмент несколько перегрет, и нельзя исключать локального отката к обозначенному опорному уровню. Все оценки курса подтвердились. Тем более индекс доллара DXY в отскоке с 97,7 п. выше 98,4 п., а у курса драгметалла и американской нацвалюты обратная корреляция.
Активным трейдерам, работающим с золотом, стоит рассмотреть возможность закрепления полученной прибыли по позициям на покупку. Инструменты для инвестиций и активной торговли золотом — здесь. Фьючерс на Мосбирже — GDU5.
Газ NG остается под круглыми $3. В конце августа было падение волатильного фьючерса на 10-месячные минимумы, а потом — плановый быстрый отскок выше $3. Перепроданность сняли, ожидаемо исполнили отскок, отработали психологическое сопротивление, зафиксировали прибыль от спекулятивного лонга, а теперь пора передохнуть. Актив уходит в локальную консолидацию, и активные трейдеры временно в кеше. Контракт на Мосбирже — NGU5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFU5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Информацию о том, как с ним работать, вы найдете далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Также вы можете воспользоваться приложением «БКС Мир инвестиций» (18+): откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется использовать лишь часть вашего депозита в качестве гарантии. Без подключения данной услуги для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в раздел профиля, затем — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.