Рынки в четверг, 9 апреля:
Глобальные рынки акций. Американский рынок показал рост на 3% благодаря сообщениям о двухнедельном перемирии. Снижение риск-премии по ценным бумагам способствовало значительному отскоку, в то время как защитный доллар ослаб – индекс DXY опустился ниже отметки в 99 пунктов по сравнению с 100 пунктами на фоне уменьшения опасений по поводу ускорения инфляции. Однако это лишь краткосрочная тенденция, поскольку глобальная геополитическая обстановка остается непредсказуемой. Сегодняшнее утро ознаменовалось незначительным снижением фьючерсов на американские акции, а европейские и азиатские индикаторы после существенного роста также откатываются от максимальных значений.
Российские трейдеры могут использовать фьючерсы на Московской бирже для анализа и применения зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500 с датой истечения 19 июня обозначен тикером SFM6. Выход на европейский рынок может быть осуществлен посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng, показав вчера рост на 3%, сегодня снизился на 0,5%. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсные контракты NIKK, индекс Nikkei, продемонстрировавший ранее рост на 5%, сейчас незначительно снижается. Скорее всего, активные участники рынка примут осторожную позицию в ожидании переговоров, которые должны состояться 10 апреля в Пакистане, где встретятся представители США и Ирана.
Нефть Brent за сутки проливалась до -20%, на минимуме был подход к $90. Сегодня утром баррель стабилизируется в области $97. Волатильность остается экстремальной. Сопротивление — психологические $100, актуально на ближайшие сессии. А потом нефтетрейдеры будут улавливать сигналы от участников переговорных групп. Если урегулирование сорвется, курс молниеносно вернется над $100, а пока — размашистый боковик. Запасы сырья в США выросли: +3 млн против оценок выбытия миллиона баррелей, но сейчас это вторично. Актуальный фьючерс на Мосбирже до 4 мая — BRK6.
Золото на деэскалацию отреагировало резким подорожанием, в моменте было за $4800. Отмечали там сильное сопротивление и риски отката — активные трейдеры зафиксировались. Сегодня унция у $4700. Фактор курса металла — динамика глобального доллара, с ним есть обратная корреляция. Интересно, что ухудшение мировой обстановки больше не приводит к росту защитного инструмента, наоборот, вызывает инфляционные опасения и завал унции. Фьючерс на Мосбирже на квартал — GDM6.
Газ NG протестировал $2,7, обновил минимумы 2026 г. и пробил дно 2025 г. На рынке газа США уже цены ноября 2024 г. Погодный режим мягкий, запасы высокие, производство ритмичное, а геополитическая риск-премия снизилась. Технически NG перепродан, хотя явного сигнала на лонг так и не видно. Для активных трейдеров продолжается режим ожидания, и это лучше, чем терять против тренда. На европейском рынке вчера был обвал, в моменте до -20% и котировка на TTF вблизи $510 за тыс. кубов., а потом локальный отскок к $550. В ближайшие сессии вероятен боковик. Фьючерс NG на Мосбирже до конца апреля — NGJ6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFJ6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о работе с ним – в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) воспользуйтесь профилем — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсной торговли, рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и активировать ее. Тогда для заключения сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета — в качестве залога. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта необходимо будет выделить сумму, эквивалентную его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.