Во вторник акции Сбербанка подорожали на 0,22%, цена закрытия — 301,12 руб. Объем торгов сократился до 6,5 млрд рублей. Сегодня утром котировки акций не демонстрируют значительной динамики).
Краткосрочная картина
• Вчера стоимость акций Сбера незначительно увеличилась на фоне умеренной торговой активности. Российские акции в целом демонстрировали рост. Индекс Московской биржи вырос на 0,3% в течение основной сессии и завершил торги с приростом в 0,67% по сравнению с вечерними торгами понедельника.
• В первой половине торгового дня акции Сбербанка демонстрировали постепенное снижение стоимости, однако к концу дня котировки вернулись к отметкам, предшествовавшим этому падению.
• В завершение торгового дня сформировалась свеча с выраженной нижней тенью, что может указывать на продолжение роста. Тем не менее, данный сигнал довольно слабый и неясный, поскольку образован при небольшом объеме торгов.
• Цены продолжают колебаться вблизи значительного барьера: здесь расположены июльская нисходящая трендовая линия, 200-дневная EMA и психологически важный уровень в 300 рублей.
• Индекс МосБиржи не позволил себе продолжить снижение вчера, однако ключевым станет его поведение по мере приближения к отметке 2600 пунктов. Если сегодня не удастся преодолеть этот уровень, то, вероятно, индикатор опустится к нижней границе ноябрьского восходящего тренда — 2520 пунктов.
• В сложившейся ситуации вероятно некоторое снижение стоимости акций Сбера до отметки в 298 рублей. Но если в ближайшие дни удастся закрепиться выше уровня 302 рубля, то акции могут быстро вырасти и достичь значения в 306 рублей.
Внешний фон
Во вторник индекс S&P 500 увеличился на 0,21%. Утренние торги фьючерсами на S&P 500 показали рост на 0,1%. Индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. На Московской бирже фьючерс на Brent подорожал за предыдущий день на 1,51%, в то время как на мировых рынках нефть с утра снизилась на 0,2% и стоит $64,8.
Уровни сопротивления: 302,8 / 305,9 / 314,5
Уровни поддержки: 298 / 292 / 281
Долгосрочная картина
• Стоимость бумаги на 23% ниже своего исторического пика. Геополитические события февраля 2022 года привели к нарушению многолетнего тренда, который формировался с 2014 года.
• Поддержка была обнаружена на уровне восходящего тренда, начавшегося с минимумов 2009 года. Акции демонстрировали уверенный рост до середины 2024 года, после чего последовала фаза коррекции.
• В декабре удалось предотвратить падение цен на акции. Стимулом послужило решение Центробанка о сохранении ключевой ставки на текущем уровне. На среднесрочном горизонте сформировалась восходящая тенденция.
• В ближайшей перспективе необходимо преодолеть отметку в 200-дневной скользящей средней и закрепиться над долгосрочным нисходящим трендом, начавшимся в октябре 2021 года.
• На недельном графике наблюдается постепенное увеличение стоимости акций, что позволяет предположить формирование паттерна «Двойное дно». Завершение этого паттерна произойдет при достижении отметки в 306 рублей. В случае, если формация подтвердится, можно будет рассчитывать на восстановление стоимости акций до уровня предыдущих годовых максимумов, хотя такой исход представляется маловероятным. Данный сценарий развития событий возможен только при существенном улучшении геополитической обстановки.
• Аналитики инвестиционной компании БКС сохраняют нейтральную оценку акций, прогнозируя достижение отметки в 370 рублей в течение следующего года.
Видеотеханализ
Открыть счет