Рынки в понедельник, 26 января:
Глобальные рынки акций. На американском рынке в течение недели наблюдалась повышенная волатильность, поскольку Соединенные Штаты вели переговоры со странами Евросоюза по вопросам, касающимся Гренландии. Сначала рынок демонстрировал снижение, затем последовала полная компенсация падения, и индикатор акций S&P 500 вновь превысил отметку в 6900 пунктов. В текущее время фьючерсы снизились на 0,3%, однако до конца января остается неделя, и целевой уровень в 7000 пунктов может быть достигнут. Ситуация в США определяет динамику на рынках АТР и Европы — там также зафиксирована локальная коррекция, но сохраняется вероятность закрытия января вблизи многолетних и исторических максимумов.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа и применения зарубежных тенденций SPYF и NASD. Договор на Московской бирже действует до 20 марта 2026 года и обозначается тикером SFH6. Выход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерсов STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng остается без изменений, находясь вблизи максимумов за последние пять лет. Динамику японского рынка можно отслеживать по фьючерсам NIKK, фондовый индекс MSCI Asia Pacific снижается, а Nikkei теряет 2% и откатывается от рекордных значений, поскольку иена значительно укрепилась (-3% за две торговые сессии) в результате действий правительства, направленных на сдерживание валютных спекуляций.
Нефть Brent в начале прошлой недели удержалась за технически важные $тактические оценки: стоимость выросла на $64, чтобы к завершению периода достигла $66 оправдались. Повышательные настроения были сдержаны увеличением запасов сырья в США и сложной геополитической ситуацией, тогда как поддержку нефтетрейдерам оказало снижение глобального индекса доллара DXY до отметки в 97 пунктов, что стало минимальным значением за последние три года. Уровень в 66 долларов выступает в качестве сопротивления, и активные участники рынка могут выбрать фиксацию краткосрочной прибыли, однако январь может завершиться на многомесячном максимуме, что станет позитивным техническим сигналом и для февраля. Контракт на Московской бирже – BRG6.
Золото не унимается — унция приближается к $5100, даже на психологических $5000 не было заминки ралли. Умопомрачительный рост на фоне перманентной эскалации, сильного падения DXY и высокой вовлеченности в биржевые торги спекулятивных фондов ETF. А те, кто агрессивно ставил на падение инструмента и открывал короткие позиции, вынуждены экстренно ретироваться, что еще больше усиливает напор вверх — эффект маржин-коллов. На фоне роста актива аналитики прогнозируют еще большее повышение, но в этом таится определенная опасность — риск фиксации на фоне перекупленности может реализоваться в любой момент. Трендовая линия поднимается к $4630, там же и статичная опора от начала января — пока это предельная глубина на случай коррекции. Фьючерс на Мосбирже — GDH6.
Газ NG бьет рекорды — истекающий январский фьючерс уже на максимумах декабря аж 2022 г., выше $6,1. А на прошлой неделе было по $3, или аномальные +100%. Этот ультраволатильный инструмент умеет удивлять, а подходит далеко не всем — высокая доходность сопряжена с повышенным риском изменения курса. Причина ралли — похолодание, а исторически высокая скорость ралли все-таки вызвана ликвидацией коротких позиций. Все очень перегрето, поддержка теперь повышается на $5,5. Фьючерс на Мосбирже с экспирацией в среду, 28 января — NGF6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFF6, экспирация 30 января.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) воспользуйтесь следующим путем: профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется сдать тест и подключить маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется использовать лишь часть средств с вашего счета в качестве обеспечения. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.