Рынки в понедельник, 1 декабря:
Глобальные рынки акций. Ноябрьский рынок США завершился нулевым результатом, но произошла коррекция глубокой просадки, что является обнадеживающим техническим сигналом на декабрь.
Вероятно, индекс S&P 500 продолжит расти в сторону исторических максимумов, выше отметки 6900 пунктов. Восстановление высокой вероятности продолжения цикла снижения ставки ФРС является фактором разворота рынка вверх, выше 87%. Американские фьючерсы утром демонстрируют снижение на процент, однако эта тенденция может быть быстро преодолена. Уровень технической поддержки для индекса S&P 500 находится выше отметки 6800 пунктов. В краткосрочной перспективе слабость американского рынка 1 декабря может оказать негативное влияние на индексы АТР и ЕС, однако в среднесрочной перспективе, до конца 2025 года, прогнозируется рост мировых индексов.
Российские трейдеры могут изучать и адаптировать зарубежные тенденции, используя московские фьючерсы SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 с датой истечения в декабре обозначается тикером SFZ5. Вход в европейский рынок можно осуществить с помощью фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng увеличился почти на процент. Торговать японским рынком можно с помощью фьючерсов NIKK, индекс Nikkei теряет около 2%.
Нефть Brent в ноябре пролилась на 2%, а утренний баррель в небольшом плюсе и ближе к $63,5. Технически относительно слабо. Волатильность сырья связана с геополитикой — сближение позиций сторон приводит к сужению риск-премии в цене барреля и наоборот. Техническое динамическое сопротивление на начало декабря — $64,5, и лишь после прорыва выше биржевой сентимент изменится, тогда и можно будет строить планы на конец года. Контракт на Мосбирже с экспирацией в начале января — BRF6.
Золото за ноябрь прибавило 6%, и 1 декабря унция была дороже $4250 — здесь преграда. Ориентир на начало зимы отработан молниеносно. Унция в глобальном аптренде, а проливы носят непродолжительный характер. Технически, если удастся закрепиться над сопротивлением $4250, откроется пространство для маневра на исторические максимумы, под $4400. Может быть, успеют и до конца года. Факторы курса драгметалла — слабый доллар на фоне высокой вероятности секвестра ставки ФРС и надежды на геополитическую деэскалацию. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 19 декабря — GDZ5.
Газ NG взлетает выше $4,8 и тем самым обновляет максимумы с конца декабря аж 2022 г. Наши оценки сохранения и ускорения аптренда оправдываются, активные трейдеры на проливах восстанавливали лонги, и есть смысл их удерживать, конечно, подтягивая стопы в прибыль. Декабрьские ориентиры прежние — круглые $5, но для такого волатильного инструмента это не проблема и за считанные сессии. Фьючерс на Мосбирже до конца декабря — NGZ5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFZ5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. О том, как с ним взаимодействовать, смотрите в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и подключить её. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет использовать сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.