Рынки во вторник, 24 июня:
Глобальные рынки акций.После того, как Иран нанес ограниченный ответный удар, индексы акций в США продемонстрировали значительный рост. В результате этого мировые финансовые рынки пересмотрели свои оценки, снизив геополитическую премию к риску. Это привело к подорожанию рисковых активов и одновременному падению цен на сырьевые фьючерсы, а также ослаблению доллара США как защитного актива — обратная корреляция. Основные фондовые индексы в ходе основной торговой сессии выросли на 1%, утренние фьючерсы вторника прибавили еще 0,5%. Эта позитивная динамика американского рынка уже оказывает влияние на азиатские площадки и, вероятно, станет катализатором для положительного начала европейской торговой сессии. Индекс широкого рынка S&P 500 оперативно восстановился выше уровня в 6000 пунктов. Судя по всему, во вторник может быть достигнута отметка в 6050 пунктов, однако следует учитывать возможность спекулятивных сделок — геополитическая неопределенность уменьшилась, но не была полностью устранена.
Для российских инвесторов существует возможность следовать за тенденциями американского рынка посредством торговли московскими фьючерсами SPYF и NASD. Доступ к европейскому рынку предоставляется через соответствующий фьючерс. STOXТорговля на рынке Гонконга возможна через фьючерсы. HANGВолатильный индекс Hang Seng увеличился на 2%. Японский рынок демонстрирует аналогичную динамику, которую можно отслеживать с помощью фьючерса. NIKKИндекс Никеи вырос более чем на процент, волатильность рынков сохранится на высоком уровне.
Нефть Brent В понедельник утром стоимость составляла 81 доллар, а в настоящий момент – 69 долларов. За одни сутки наблюдалось снижение цены на 15%. Это падение связано с уменьшением геополитической премии в связи с ожиданиями сближения позиций противоборствующих сторон и отсутствием дальнейшей эскалации конфликта. Уровень поддержки находится на отметке 68 долларов. После столь резкого снижения, вероятно, цена достигнет этого уровня по инерции, однако вскоре эффект перепроданности начнет оказывать влияние – в дальнейшем ожидается компенсационное восстановление, как минимум до значения в 70 долларов, а учитывая экстремальную волатильность, возможен и более значительный рост. Фьючерс на Московской бирже имеет тикер BRN5.
Золото относительно стабильно — как и вчера, $3350. Накануне отмечали причиныНа фоне эскалации конфликта и низкой реакции унции наблюдался рост индекса доллара DXY, который превысил отметку в 99 пунктов. Это привело к обратной корреляции с курсом драгоценного металла. После умеренного ответа Ирана индекс DXY снизился на процент, опустившись до уровня 98 пунктов, что оказало поддержку ценам на золото и предотвратило существенное снижение. На уровне $3350 расположена техническая поддержка. Инструменты для инвестиций и активной торговли золотом — здесь. Фьючерс на Мосбирже — GDU5.
Газ NGПродолжает находиться в рамках коррекции после недавнего резкого роста до отметки $4,1. Истекающий фьючерс демонстрирует цену ниже $3,7. Волатильность в пределах 10–15% за короткий период времени является обычной для данного инструмента. В процессе нисходящего цикла свежий фьючерс вскоре достигнет технической поддержки. По новому базовому контракту с исполнением в августе снижение составило менее 2%, что, по сути, зависит от результатов одной торговой сессии. Спекулятивно стоит готовиться к очередному подъему позиций в лонг, поскольку свободные средства после успешной фиксации прибыли ниже $4,1 готовы и ожидают подходящего момента. Московский контракт на американский газ с исполнением 26 июня — NGM5. Курс европейского газа TTFможно отслеживать через контракт на Мосбирже — FFM5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой производный финансовый инструмент. Подробную информацию о работе с ним можно найти в соответствующей литературе. в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем начать инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать соответствующий тест.
Для прохождения тестирования воспользуйтесь ссылкой: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в раздел профиля — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для доступа ко всем функциям торговли фьючерсами рекомендуется пройти тест на знание маржинальной торговли и подключить эту услугу. В таком случае для совершения сделки потребуется внести в качестве залога лишь часть суммы, необходимой для открытия позиции – гарантийное обеспечение. При отсутствии подключения данной опции для приобретения фьючерса потребуется полная стоимость контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключениеВ приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля».
• Фьючерсы на нефть и газ: что это и как на них заработать?