Рынки в пятницу, 30 января:
Глобальные рынки акций.На прошедшей неделе американские биржевые индикаторы достигли рекордных значений, при этом индекс S&P 500 превысил отметку в 7000 пунктов. классическая коррекция после ставки ФРС. Январский план, однако после достижения этой важной границы можно рекомендовать фиксацию прибыли и временную передышку, поскольку восходящий тренд на рынке акций остается устойчивым, а для коррекции пока нет явных признаков. В настоящее время наблюдается снижение фьючерсов на американские фондовые рынки, что может спровоцировать откат российских индексов АТР и европейских бирж от их многолетних максимумов.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа и применения зарубежных рыночных стратегий SPYF и NASD. Контракт, предназначенный для торговли на Московской бирже до 20 марта 2026 года, имеет обозначение SFH6. Для доступа к европейскому рынку можно использовать соответствующий фьючерс. STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, поскольку индекс Hang Seng демонстрирует снижение примерно на 2%, откатываясь от достигнутых за пять лет максимумов и уровня сопротивления в 28 000 пунктов. Отслеживание динамики японского рынка также возможно с использованием фьючерсов NIKK, индекс Nikkei в указанный период характеризовался значительной волатильностью — в начале недели наблюдалось быстрое падение, вызванное укреплением иены, а к концу периода курс акций стабилизировался; снижение японского индикатора за пять торговых дней составило менее 1.
Нефть Brent Нефть марки Brent накануне приблизилась к отметке в $72 за баррель, достигнув внутридневного максимума за последние полгода. План роста на январь на круглые $70 исполнен, по экстремумам периода это +$10, или свыше +15%. Причины скачка барреля — обострение на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, европейский кейс, падение запасов сырья, слабый глобальный доллар, политика центробанков. Сегодня утром истекающий фьючерс уходит под круглые $70 — технически стало перегрето. Трамп несколько смягчил позицию по Ирану, и геополитическая риск-премия временно сжалась. Новый фьючерс в пятницу утром торгуется по $68,5, локальная поддержка сразу под $68. Контракт на Мосбирже с исполнением в начале марта — BRH6.
Золото — здесь не придется скучать: непрерывный рост цен и постоянное обновление рекордов вывели цену унции выше отметки в $5600. Индикатор перекупленности достиг аномального уровня. Коррекция могла произойти в любой момент, и вчера она действительно случилась. Произошла резкая распродажа – цена снизилась с пика на 10%, до $5100. Сегодня утром наблюдался отскок до $5250, где возникло сопротивление. Учитывая высокую волатильность, нельзя исключать дальнейшее кратковременное снижение – важным уровнем поддержки выступает отметка в $5000. С фундаментальной точки зрения, восходящий тренд сохраняется. Постоянные геополитические факторы, денежно-кредитная политика центральных банков, индекс доллара DXY, достигший четырехлетних минимумов (что указывает на обратную корреляцию с ценой унции) – все это оказывает поддержку стоимости драгоценного металла. Фьючерс на Московской бирже – GDH6.
Газ NG завершает турбулентный январь над $3,8, но это свежий фьючерс. А в недавно закрывшемся было очень волатильно: падение до $3 и взлет под $7,5 — разброс цен в 150%. В феврале там тоже будет нестабильно, однако не так экстремально, как в январе. Локальное сопротивление на начало месяца на круглых $4, поддержка в области $3,6 — в моменте направление курса неочевидно. Поэтому пока спекулятивный кеш. Фьючерс на Мосбирже до 25 февраля — NGG6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFF6, сегодня там экспирация, а следующий — FFG6.
О фьючерсах
Фьючерсы представляют собой деривативы, и информация о принципах их использования доступна в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования воспользуйтесь ссылкой: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в раздел профиля — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и подключить её. При этом для открытия сделки потребуется использовать лишь часть средств с вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, без подключения данной услуги, для приобретения фьючерсного контракта необходимо будет внести сумму, эквивалентную его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», и выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.