Рынки в четверг, 5 марта:
Глобальные рынки акций. Американские фондовые индексы восстанавливаются после резкого падения в начале недели, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. Вчера основной индекс S&P 500 вернулся к уровням, зафиксированным в понедельник, и важная отметка в 6800 пунктов была успешно защищена. Фьючерсы на американские акции незначительно снизились, но это не препятствует росту азиатских и европейских рынков, которые также пережили обвал и теперь демонстрируют техническое восстановление. Снижение индекса доллара DXY с максимальных значений за последние месяцы, опустившись ниже отметки в 100 и ниже 99 пунктов, временно поддерживает позитивное настроение среди инвесторов, ориентированных на рискованные активы.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа и применения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Договор на Московской бирже действует до 20 марта 2026 года и обозначается тикером SFH6. Выход на европейский рынок можно осуществить через фьючерсные контракты STOX. Торговля на рынке Гонконга осуществляется посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng, вчера снизившийся на 3%, сегодня в течение дня вырос на 2%, однако в данный момент показывает увеличение на 1%. Активные трейдеры избегают спекулятивных сделок. Торговать на японском рынке можно через фьючерсный контракт NIKK, в среду индекс Nikkei снизился на 4%, однако сегодня утром он вырос на 4%, но к середине дня удалось удержать лишь рост на 2%. Инвесторы проявляют осторожность при отскоке цен и быстро фиксируют прибыль из-за сохраняющейся неопределенности, связанной с ситуацией на Ближнем Востоке.
Нефть Brent держится на максимумах лета 2024 г., все проливы быстро выкупаются, баррель снова выше $84. Недавний пик над $85 может быть достигнут в рамках дневной волатильности. Высокая геополитическая риск-премия в курсе сырья будет расширенной до деэскалации, а с этим пока полная неясность. Чем дольше будет длиться острая фаза конфликта, тем быстрее баррель подойдет к круглым $100. При послаблении — ближайшая техническая поддержка лишь на $80. Контракт на Мосбирже с исполнением 1 апреля — BRJ6.
Золото курсирует под $5200. Поддержек и сопротивлений много, но при такой волатильности амплитуда колебаний большая и уровни быстро прошиваются. Явная опора только на круглых $5000, а при пробое промежуточных $5250 унция может быстро улететь к $5400, потом лишь исторические максимумы на $5600. Золото — это «страховка» от глобальных потрясений, премия по которой то увеличивается, то снижается. Волатильность высокая из-за спекулятивного наплыва, в том числе со стороны фондов ETF. Локальная поддержка в золоте исходит от фактора отката индекса доллара DXY — у инструментов обратная корреляция. Фьючерс на Мосбирже до 20 марта — GDH6.
Газ NG вернулся под $3. Решение активных трейдеров о спекулятивной продаже над $3 и фиксации быстрой прибыли в 7%, от $2,8, тактически оказалось верным. На фоне неопределенности явного паттерна на вход пока нет — курс может качнуть в любую сторону, поэтому все еще кеш. На европейских газовых хабах куда волатильнее, чем в NG: после +100% случилась фиксация с пика на -30%. Фьючерс на Мосбирже до конца марта — NGH6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFH6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о работе с ним – в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, вам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ торговли фьючерсами рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта необходимо будет внести сумму, эквивалентную его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.