Рынки во вторник, 16 декабря:
Глобальные рынки акций. В понедельник американские рынки завершили торги с незначительным снижением, однако во вторник утром фьючерсы продемонстрировали резкое падение на процент, создавая негативное влияние на площадки АТР и предвещая начало европейской торговой сессии. Инвесторы обеспокоены данными по рынку труда в США, поскольку этот показатель является ключевым фактором в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы. С технической точки зрения, поведение бенчмарка S&P 500 во время основной торговой сессии во вторника имеет большое значение — быкам не стоит допускать отступление ниже отметки 6800 п.
Российские трейдеры могут изучать и адаптировать зарубежные тренды, используя торговлю фьючерсами на Московской бирже SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 с исполнением в текущую пятницу обозначается как SFZ5. Выход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, нестабильный индекс Hang Seng падает на 2% и стремительно приближается к отметке поддержки в 25 000 пунктов. Динамику торгов на японском рынке можно отслеживать, используя фьючерсные контракты NIKK, индекс Nikkei снизился более чем на 1% и опустился ниже отметки в 50 000 пунктов. На мировых рынках сегодня преобладают настроения инвесторов, настроенных на снижение.
Нефть Brent на падении уже достигает круглые $60. Формации на всех фреймах нисходящие. Поддержка на психологической отметке может сдержать активность продавцов. Факторы распродаж — профицит энергобаланса, повышенные запасы сырья, снижение геополитической риск-премии. Контракт на Мосбирже с экспирацией в начале января — BRF6.
Золото вчера не дотянуло до рекорда менее процента — было по $4350 при пиковых по $4380. Сегодня откат под $4300. Технически он выглядит временным с перспективой движения по тренду и обновления абсолютных вершин. Отмена оперативного сценария — падение унции под поддержку $4250, но это не базовый вариант. На фоне сохранения индекса доллара США DXY под давлением в области многолетних минимумов, 98,5 п., курс драгметалла остается в глобальном аптренде — у этих инструментов сильная обратная корреляция. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 19 декабря — GDZ5.
Газ NG опять упал — попытка стабилизации не увенчалась успехом, и фьючерс проливается еще ниже. Недавно было $5,5, а теперь уже прокол круглых $4. От таких больших и быстрых потерь спекулянтов могли спасти лишь защитные стопы. Факторы, спровоцировавшие биржевые распродажи, включают в себя теплую погоду в США, увеличение объемов добычи и рост запасов. Инструмент существенно переоценен после падения за неделю почти на 30%, и характеризуется высокой волатильностью — возможен резкий отскок. Фьючерс на Мосбирже до конца декабря — NGZ5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFZ5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) зайдите в свой профиль — раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и активировать ее. При этом для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, приобретение фьючерсного контракта потребует суммы, эквивалентной его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в личный кабинет — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет, затем выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.