Рынки в среду, 19 ноября:
Глобальные рынки акций. Американский рынок снова снизился — с недавнего исторического максимума уже минус 5%, индекс S&P 500 установился ниже отметки 6575 пунктов. Это минимальные значения за месяц. Причиной глубокой коррекции стало резкое падение вероятности декабрьского секвестра ключевой ставки ФРС: недавно было за 90%, а теперь ниже 50%. Из-за изменившегося монетарного фактора защитный доллар DXY стабилизировался под 100 п., а на рынках рискового капитала прокатилась волна распродаж. Технически есть перепроданность, вероятно торможение на спуске и компенсационный отскок мировых бенчмарков акций.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа зарубежных тенденций SPYF и NASD. Фьючерсный контракт на индекс S&P 500 с датой истечения в декабре обозначается как SFZ5. Вход в европейский рынок можно осуществить посредством фьючерсов STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng после вчерашнего падения на 2% сегодня незначительно снижается. Торговать на японском рынке можно с помощью фьючерсов NIKK, индекс Nikkei, понесший во вторник снижение более чем на 2%, в среду утром демонстрирует попытку частичного восстановления.
Нефть Brent поднимается к $65, вероятность выхода из затяжного боковика вверх повышается. Если баррель закрепляется над этим сопротивлением, возникнет потенциал к круглым $70. Улучшение сентимента нефтебыков идет несмотря на профицитные оценки ОПЕК и рост запасов сырой нефти в США. Причина осторожного биржевого оптимизма — расширение геополитической риск-премии на фоне принятых санкций против российской нефтянки. Контракт на Мосбирже — BRZ5.
Золото вчера в моменте прокололо круглые $4000, но быстро отскочило выше важных поддержек $4030. Технически это означало развитие вверх — сегодня утром унция уже дороже $4070. Фактор волатильности инструмента — изменчивость оценок траектории ключевой ставки ФРС. Тренд в золоте вверх, волатильность сохранится повышенной, ближайший ориентир-сопротивление для фиксации спекулятивных лонгов от круглых будет у $4100. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.
Газ NG очень техничен. Накануне утром отмечали риски падения на поддержку $4,25, но в этом крылись и интересные возможности для активных трейдеров. Опорные протестированы точно, фьючерс уже поднимается к $4,4, и прибыльные спекулятивные лонги в работе. Стопы — при цене, соответствующей вчерашней минимальной поддержке, или в безубыточном состоянии, ориентир — недавние максимумы в районе $4,7 и далее к отметке в $5. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в конце ноября — NGX5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFX5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о принципах работы с ним – в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется использовать лишь часть вашего депозита в качестве залога. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в личный кабинет — раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.