Рынки в среду, 4 марта:
Глобальные рынки акций. Американские фондовые индексы снизились во вторник на процент, а фьючерсы среды демонстрируют падение еще на полпроцента. Вчера широкий рыночный индикатор S&P 500 не смог преодолеть отметку поддержки в 6800 пунктов, и сегодня ожидается напряженная борьба за важный технический уровень. Если быкам не удастся удержать его, то ситуация на бирже значительно ухудшится. Негативное настроение, вызванное событиями за рубежом, влияет и на рынки АТР и Европы, где наблюдаются распродажи акций с падением индексов более чем на 3%. Одной из причин нервозности является ближневосточный конфликт, укрепление защитного доллара DXY выше 99,6 пункта, а также риски, связанные с международной торговлей.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа и применения зарубежных тенденций SPYF и NASD. Контракт на Московской бирже с истечением 20 марта 2026 года имеет тикер SFH6. Для выхода на европейский рынок можно использовать фьючерсы STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng снизился на 3%. Торговать на японском рынке можно с помощью фьючерса NIKK, японский Nikkei потерял 4%, европейские торги также начнутся с заметного снижения.
Нефть Brent вчера обновила полуторалетние максимумы — баррель был выше $85. Конфронтация усиливается, риски перебоя поставок энергоносителей высокие, геополитическая риск-премия в цене фьючерсов расширенная, а спекулятивный наплыв большой. Утренний контракт у $82. Чувствительность курса барреля к новостям очень острая. Технический тренд сугубо вверх, поддержка на круглых $80, а при полном перекрытии Ормузского пролива фьючерс может молниеносно взлететь в область трехзначных цен. Контракт на Мосбирже с исполнением 1 апреля — BRJ6.
Золото качает на волнах волатильности: вчера утром было $5400, а вечером пролив на круглые $5000. Сегодня утром унция отскакивает к $5200. Ближайшее сопротивление по уровню пробитой поддержки — $5250. Там большая спекулятивная составляющая торгов на фоне вовлеченности фондов ETF. Фактор поддержки курса унции — международная эскалация, а фактор давления — резкое подорожание доллара относительно мировой корзины валюты, ведь у индекса DXY и золота исторически сильная обратная корреляция. Фьючерс на Мосбирже до 20 марта — GDH6.
Газ NG держится у круглых $3. Вчера был скачок под 3,2, но быстро вернулись на исходные. Активные трейдеры из длинных позиций от $2,8 вышли над $3 и зафиксировали краткосрочную спекулятивную прибыль. Волатильность контракта сохранится повышенной на фоне неопределенности на внешнем контуре, а локальное направление курса четко не определено. Пока кеш. На европейском рынке газа случился коллапс: с конца февраля и за четыре сессии произошел сильнейший скачок цен, в моменте на хабах было +100%. Фьючерс на Мосбирже до конца марта — NGH6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFH6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о работе с ним — в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) воспользуйтесь профилем — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсов рекомендуется сдать тест и подключить маржинальную торговлю. Это позволит открывать позиции, используя лишь часть средств с вашего депозита в качестве гарантийного обеспечения. В противном случае для приобретения фьючерса потребуется полная стоимость контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.