Рынки в понедельник, 8 декабря:
Глобальные рынки акций. Американский рынок в пятницу показал небольшое повышение, и индексы снова приблизились к историческим максимумам — бенчмарку S&P 500 не хватает менее процента до абсолютного пика. Учитывая высокую вероятность сохранения мягкой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, вероятность достижения нового максимума представляется значительной — завтра начнется заседание регулятора, по мнению аналитиков, в среду Федеральная резервная система, вероятно, уменьшит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, что приведет к ее снижению до 3,75%. Эта мера денежно-кредитного характера оказывает положительное влияние на рынки активов и одновременно снижает стоимость доллара США, что отражается в значении индекса DXY, который опустился ниже 99 пунктов. Фьючерсы на американские акции демонстрируют рост, что является фактором поддержки индексов АТР и ЕС. Шортить под FED рискованно, а вот после — краткосрочно можно.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 с исполнением в декабре обозначается как SFZ5. Доступ на европейский рынок можно получить с помощью фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга осуществляется посредством фьючерсных контрактов HANG, волатильный индекс Hang Seng до сих пор не способен преодолеть уровень сопротивления в 26 000 пунктов и демонстрирует снижение в понедельник. Динамику японского рынка можно отслеживать посредством фьючерсов NIKK, индекс Nikkei демонстрирует снижение, находится в отрицательной зоне и превышает уровень психологической поддержки, установленной на отметке 50 000 пунктов.
Нефть Brent поднимается к $64. На уровне проходит динамическое техническое сопротивление, без его прорыва вверх контракт пока еще в даунтренде. Если удастся выше — сентимент изменится на восходящий с быстрым ориентиром на пограничные $65. Факторов курса барреля много — изменчивая геополитика, монетарная политика центробанков, запасы энергоносителей от Минэнерго США и баланс сырьевого рынка от ОПЕК+. Контракт на Мосбирже с экспирацией в начале января — BRF6.
Золото остается в области краткосрочной повышенной волатильности, но в долгосрочном аптренде, и этот тренд скорее сохранится, чем развернется. Факторы курса унции — защитная функция драгметалла в обстановке геополитической неопределенности и стабильность золота на фоне слабости глобального доллара в ситуации снижения ставок фондирования. Утренний курс сразу над $4200, важное техническое сопротивление, ограждающее движение на исторические максимумы, — $4250. Волатильность унции явно еще повысится в среду вечером, когда станет известна ставка ФРС и будут даны комментарии регулятора. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 19 декабря — GDZ5.
Газ NG остывает после фееричного ралли — после взлета под $5,5 фьючерс откатывает под $5,2. Очевидная поддержка на спуске на круглых $5 — ранее это было сопротивлением, а теперь опорная область. Все наши смелые ориентиры — на $5 и $5,3 — продемонстрировали хорошую эффективность, и активные участники рынка смогли получить значительную прибыль в короткие сроки. С учетом спекулятивного характера операции, целесообразно зафиксировать полученную прибыль. Свободные средства. Фьючерсный контракт на индекс Московской биржи с датой экспирации в декабре — NGZ5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFZ5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о принципах работы с ним – смотрите далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и подключить ее. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.