Рынки в понедельник, 10 ноября:
Глобальные рынки акций. С октября, когда индексы США достигли исторического максимума, последовала коррекция. В пятницу, по отношению к максимумам конца прошлого месяца, бенчмарк S&P 500 опустился на 300 пунктов, что превышает 4%. В определенные моменты бенчмарк достигал среднесрочной динамической поддержки, однако теперь наблюдается закономерный отскок с возможностью проверки локального сопротивления на уровне 6770 пунктов — по всей видимости, этот уровень будет достигнут уже в ходе основной торговой сессии. Утренние фьючерсы на американских рынках демонстрируют уверенный рост, превышающий процент. Подъем американского фондового рынка оказывает положительное влияние и на ведущие индексы АТР и Европы.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа и адаптации зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 с исполнением в декабре обозначается как SFZ5. Доступ на европейский рынок можно получить с помощью фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng увеличился на полпроцента. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсы NIKK, индекс Nikkei, после недельного снижения от рекордных максимумов на 5%, сегодня демонстрирует рост более чем на один процент.
Нефть Brent в понедельник утром сразу над $цена достигла отметки в $64. Зафиксирован отскок после недельного снижения ниже $63. Текущее повышение является техническим, и пока оно будет сдерживаться линией сопротивления, образованной динамикой, расположенной около $64,5. Пробитие выше этой отметки увеличит вероятность роста в ноябре к уровню в $70. Сдерживающим фактором для цен на энергоносители выступают фундаментальные причины, связанные с непредсказуемостью объемов добычи ОПЕК+ и стран, не входящих в этот альянс, а также санкционными ограничениями, введенными в отношении российской нефти. Торгуемый контракт на Московской бирже — BRZ5.
Золото на старте недели у $4050. После октябрьского ралли и сильной коррекции волатильность в ноябре затухает. Направленного движения курса унции пока может и не быть — ожидается курсирование около круглых $4000, надо отстояться. А на 2026 г. фундаментальный таргет золота повышен — $4277. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.
Газ NG взлетает выше $4,46 и достигает 8-месячных максимумов. Рекордный спрос на американский экспортный СПГ со стороны европейских покупателей выталкивает волатильный фьючерс все выше. Инструмент перекуплен, а до весеннего сопротивления остается всего около 2% — активным игрокам на повышение нужно проявить бдительность, фиксация после ралли может быть резкой. Стоит подтянуть защитные стоп-заявки. Фьючерс на Московской бирже с исполнением в конце ноября имеет тикер NGX5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFX5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Также можно воспользоваться приложением «БКС Мир инвестиций» (18+): в личном кабинете выберите раздел «Квалификация и тесты», затем «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При подключении данной услуги для открытия сделки потребуется использовать лишь часть средств с вашего счета, в качестве гарантийного взноса. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Вы также можете найти эту информацию в приложении «БКС Мир инвестиций», перейдя в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и, наконец, в подраздел «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.