Акции Мечела выросли на 8%, прогноз оправдан

С пятницы минувшей недели Индекс МосБиржи вырос почти на 2%, что свидетельствует о попытке выхода из годового нисходящего тренда. Наиболее позитивная динамика за неделю зафиксирована у акций компании «Самолет», тогда как бумаги банка МКБ показали наихудший результат. Рассмотрим их ситуации и проанализируем краткосрочный технический анализ.

Попытка прорыва

Индекс МосБиржи продолжает расти, что связано с ожиданиями снижения напряженности. Росту способствует и денежно-кредитная политика: ожидается, что в следующую пятницу Центральный банк снизит ключевую ставку. Также наблюдаются признаки изменения валютных курсов, что имеет значение для акций сырьевого сектора. Цена базового контракта вырвалась из диапазона боковой торговли и достигла отметки 2780 пунктов, годовой нисходящий тренд был преодолен.

Технический анализ закрытия недели может оказаться весьма информативным. В случае положительной динамики на внешних рынках и со стороны Центрального банка, индекс может продолжить рост – ближайший уровень сопротивления на следующей неделе установлен на отметке 2850 пунктов, в то время как при негативных факторах поддержка находится в районе 2700 пунктов. На прошедшей неделе наиболее заметно выросли акции компании «Самолет» (+8%), а стоимость бумаг банка «Московский Кредитный Банк» снизилась на 8%).

Самолет

S

В кейсе застройщика ключевым аспектом является стоимость привлечения финансирования. В связи с тем, что инфляция замедляется быстрее ожиданий, возрастает вероятность сохранения мягкой денежно-кредитной политики со стороны ЦБ. Это оказывает положительное влияние на акции девелопера. Кроме того, бумаги данной компании традиционно характеризуются высокой волатильностью и опережают изменения на общем рынке.

Минимальное значение за неделю составило 937 рублей, а максимальное достигло 1029 рублей, что на 10% превышает экстремальные значения. Этот результат является наилучшим показателем среди ликвидных активов. Хотя акции были исключены из индекса в марте, они по-прежнему привлекают внимание активных трейдеров. С технической точки зрения, уровень в 1000 рублей, выступающий в роли психологического сопротивления, был преодолен и теперь может быть использован в качестве уровня поддержки. При удержании позиции выше отметки в 1000 рублей, следующим целевым уровнем для роста станет область в 1050 рублей, которая может быть достигнута в течение недели, при условии сохранения общего позитивного настроя на бирже.

МКБ

C

Наихудший показатель среди всех компонентов, включенных в расчеты бенчмарка. Еще в начале недели котировки достигали 8,3 рубля и фиксировали максимумы за последние три месяца, после чего последовало резкое снижение. В краткосрочной перспективе цена опустилась ниже 7,5 рубля, а в пределах дневного диапазона зафиксировалось падение на 10 процентов. Акции характеризуются повышенной волатильностью, что обусловлено ограниченной ликвидностью. Негативное настроение на рынке связано с результатами деятельности банка: зафиксирован значительный рост объема просроченной задолженности, увеличен размер резервов, а чистый процентный убыток был покрыт за счет разовых операций, природа которых не определена.

После значительного снижения курс оказался в фазе локальной перепроданности, что свидетельствует о необходимости коррекции индикаторов. Таким образом, прогноз на следующую неделю предполагает завершение падения и удержание в коридоре 7,5–7,7 рубля. В настоящее время акции, вероятно, покажут результаты, уступающие индексу.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.