Рынки в среду, 3 декабря:
Глобальные рынки акций. Европейский рынок в пятницу немного вырос. Сегодня фьючерсы на индексы акций Америки растут на треть процента. В бенчмарке S&P 500 от коррекции отработана поддержка на уровне 6800 пунктов. Уровень устоял — технически больше вероятности продолжения отскока. Через неделю, 10 декабря, ФРС примет решение по ключевой ставке: с вероятностью под 90% она будет снижена на 25 б.п., до 3,75%. Монетарный фактор пока поддержит рынок акций и продолжит давить на глобальный доллар — тренд рынка восходящий, а индекс DXY остается вблизи 99 п. Иные мировые рынки акций наверняка последуют за американским фондовым поводырем.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Декябрьский фьючерс на индекс S&P 500 обозначается тикером SFZ5. Выход на европейский рынок может быть осуществлен посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, неустойчивый индекс Hang Seng не смог преодолеть отметку в 26 000 пунктов и демонстрирует снижение. Динамику японского рынка можно отслеживать с помощью фьючерсов NIKK, индекс Nikkei вырос на 1,5% и стремится преодолеть отметку в 50 000 пунктов.
Нефть Brent во власти геополитики — баррель вблизи технической поддержки $62 на фоне визита спецпредставителя Ожидания, связанные с визитом Трампа в Москву, оказывают влияние на риск-премию, включенную в стоимость фьючерсов на сырьевые товары. Текущий тренд в Brent остается нисходящим, что обусловлено, в частности, избытком ресурсов на рынке. Настроения участников рынка могут измениться при увеличении размера риск-премии и только после пробоя выше технического уровня в $64. Контракт на Московской бирже с датой экспирации в начале января – BRF6.
Золото на днях заскакивало за сопротивление $4250 — последняя преграда перед историческим топом, но удержаться на локальной вершине не смогло. Последовал закономерный технический отбой вниз. Была достаточно глубокая коррекция, к $4160, но вновь отскок выше $4220. Инструмент остается волатильным на фоне противоречивого геополитического фона. Поддержку аптренду в унции оказывают перспективы продолжения мягкого цикла ФРС и слабость доллара США — здесь у USD и Gold обратная корреляция. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 19 декабря — GDZ5.
Газ NG остывает к $4,85 после скачка над $4,95. Это локальная фиксация после подхода к круглым $5. Наши оценки сохраняются: развивается мощный тренд вверх, вскоре вероятны новые трехлетние пики, активные трейдеры в прибыльных позициях со дна, а стопы давно уже в безубытке. Фьючерс на Мосбирже до конца декабря — NGZ5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFZ5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. О том, как с ним взаимодействовать, смотрите в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Также можно воспользоваться приложением «БКС Мир инвестиций» (18+): откройте профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. Это позволит использовать лишь часть средств с вашего счета в качестве гарантийного обеспечения при открытии сделки. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.