Рассмотрим трех лидеров роста прошлой недели на американском фондовом рынке. Это компании из сферы информационных технологий. Торговля долговыми и краткосрочными инструментами этих акций актуальна. контрактов CFD в БКС Форекс.
Торговля на американском фондовом рынке завершила неделю… позитивном формате.Показатель S&P 500 увеличился на 3,4%, а индекс NASDAQ 100 – на 4,2%. В минувшую пятницу оба индикатора достигли рекордных значений. Ключевыми факторами, повлиявшими на ситуацию, стали торговые переговоры, заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и опубликованные макроэкономические данные.
AMD (+12,1% за неделю)
Акции AMD за месяц выросли на 25%, заметно перекуплены на дневном графике. Оcциллятор RSI(14) равен 78. Сравнительная дороговизна акций подкрепляется их дисконтом к среднему таргету экспертов. Консенсус-прогноз аналитиков по версии Barron’s — $133 (-7% от уровня пятницы, 27 июня). Несмотря на это, не исключен рывок бумаг в район $154, что подразумевает 7%-ный потенциал роста относительно уровня пятницы — $143,8.
В начале месяца AMD представила новую разработку – чип для искусственного интеллекта. Ранее компания объявила о сотрудничестве с саудовской компанией, что позволит укрепить позиции AMD на рынке Ближнего Востока. Также была запущена новая программа обратного выкупа акций на сумму $6 млрд. Потенциал роста акций может быть ограничен конкуренцией со стороны NVIDIA, которая контролирует приблизительно 90% рынка AI-чипов.
NVIDIA (+9,7% за неделю)
За период в три месяца стоимость акций увеличилась на 44%, а к концу недели был зафиксирован новый исторический максимум. При анализе недельного графика наблюдается медвежья дивергенция по индикатору RSI(14), однако сигналы о возможном развороте тренда пока не являются однозначными. По мнению экспертов, согласно данным Barron’s, целевой уровень для акций составляет $174, что предполагает потенциальный рост в 10% от значения на 27 июня.
По данным рыночной капитализации, NVIDIA является ведущей американской компанией и извлекает выгоду из развития технологий искусственного интеллекта. В первом квартале финансового года компания зафиксировала рост чистой прибыли на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выручка увеличилась на 69%. Финансовый отчет был обнародован в мае. Прогноз NVIDIA на текущий квартал оказался менее оптимистичным из-за ограничений на экспорт определенных микросхем на территорию Китая.
Broadcom (+7,7% за неделю)
Broadcom – компания, специализирующаяся на производстве полупроводников и программных решений для инфраструктуры. За последние три месяца акции компании подорожали на 59%. В начале июня Broadcom опубликовала отчет о результатах работы за прошедший квартал. Финансовые показатели превзошли ожидания аналитиков: выручка увеличилась на 20% (год к году) и достигла $15 млрд, а продажи в сегменте искусственного интеллекта выросли на 46%, до $4,4.
В течение недели акции компании AVGO достигли нового исторического максимума. Существуют признаки возможного коррекционного движения, подтвержденные индикатором RSI(14), однако нельзя полностью исключить продолжение восходящего тренда. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков Barron’s, целевой уровень для акций составляет $289, что на 7% превышает отметку на 27 июня. Незначительно ниже расположена линия 100%-ной проекции волны роста, начавшейся в середине мая и завершившейся 4 июня.
Клиентам БКС предоставлена возможность инвестирования в иностранные акции посредством заключения контрактов CFD через платформу БКС Форекс. В настоящее время доступно более пятидесяти американских акций, а кредитное плечо составляет до 1:2. Контракт CFD (contract for difference) представляет собой внебиржевой договор, определяющий разницу в цене базового актива, которым могут быть иностранные ценные бумаги, драгоценные металлы или нефть. Стоимость CFD формируется на основе цены указанного базового актива, например, котировки акции.