Рынки в среду, 29 апреля:
Глобальные рынки акций. Американский фондовый рынок накануне незначительно откатился от достигнутых рекордов — основные индексы опустились на полпроцента, а фьючерсы среды демонстрируют небольшой рост. Инвесторы с осторожностью ожидают вечернего решения Федеральной резервной системы по ключевой ставке, хотя с вероятностью 100% останется прежним — 3,75%, важны комментарии американского регулятора. По технике — строгий тренд рынка акций вверх с локальным сопротивлением в индексе S&P 500 у 7200 п., а фундаментальный таргет по 7300 п. В конце торгового дня возможна повышенная волатильность на мировых рынках акций, облигаций, валют и сырьевых товаров. Тактически, спекулятивные игроки, придерживающиеся нисходящей стратегии появится шанс после оглашения вердикта Федрезерва.
Российские трейдеры могут изучать и адаптировать зарубежные тренды, используя фьючерсы, представленные на Московской бирже SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500 со сроком экспирации 19 июня имеет тикер SFM6. Выход на европейский рынок можно осуществить через фьючерс STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng демонстрирует рост, превышающий процентный показатель. Торговать на японском рынке можно, используя фьючерсные контракты NIKK, индекс Nikkei сегодня не изменился: в Японии выходной день, а накануне он незначительно откатился от рекордно высокого значения.
Нефть Brent уже отметилась под $112. Тренд вверх ускорился после перехвата нефтебыками области $100. Тактические оценки подтвердились. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном пока не привели к каким-либо результатам, Ормузский пролив фактически перекрыт, а выход ОАЭ из всех альянсов ОПЕК пока никак не влияет на диспозицию на сырьевом рынке. Риск движения барреля на рекордные $120 в рамках весны сохраняется. Новый бенчмарк на июль сегодня был над $105. Все еще актуальный фьючерс на Мосбирже до 4 мая — BRK6, а до 1 июня — BRM6.
Золото падает ниже $4600 на фоне возросших рисков сырьевой инфляции и продолжения монетарной паузы ФРС. Из-за этого растет индекс доллара DXY — 98,7 п., а у золота и доллара обратная корреляция. Риски падения золота к $4600 обозначались ранее, в случае снижения цены и ее удержания ниже текущего уровня, ближайшей поддержкой станет отметка в $4500. Фьючерс на Московской бирже с датой экспирации 19 июня – GDM6.
Газ NG после экспирации и скачка за $2,7 снова дешевеет. Относительно теплая погода и высокие запасы в США диктуют скидки на сырье. Курс остается на минимумах осени 2024 г. Технически давно перепродано, но драйверов к развороту длительной нисходящей тенденции пока не появлялось. Риск дальнейшего погружения курса сохраняется. Фьючерс NG на Мосбирже до 27 мая — NGK6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFK6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть ваших средств, выступающая в качестве залога. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Либо в мобильном приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.