Рынки в четверг, 29 января:
Глобальные рынки акций. Американские фондовые индексы продемонстрировали рост и достигли новых максимумов после того, как Федеральная резервная система США приняла решение о сохранении ключевой процентной ставки на уровне 3,75%. Индикатор S&P 500 показал уверенный отклик на данное решение январский план на круглые 7000 п. — новый топ над 7002 п. Активные трейдеры заработали, а потом прошла классическая фиксация по факту решения регулятора. Событие было ожидаемым. Однако перспективы снятия с монетарной паузы сохраняются, а это поддерживает рисковые активы и давит на курс мирового доллара — индексы акций на максимумах, индекс DXY на четырехлетнем дне, у 96 п. Вероятность мартовского секвестра ставки ФРС пока лишь 13%, но все может быстро измениться, и шанс на смягчение ДКП повысится.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения и применения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Договор, заключенный на Московской бирже, действует до 20 марта 2026 года и имеет тикер SFH6. Выход на европейский рынок может быть осуществлен через фьючерсные контракты STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng утром вырос на полпроцента и в очередной раз достиг 5-летнего максимума, приблизившись к отметке в 28 000 пунктов. Динамику японского рынка можно отслеживать по фьючерсам NIKK, индекс Nikkei сегодня не изменился, демонстрируя стабилизацию после значительного снижения, которое продолжалось несколько дней. Причиной падения стало резкое подорожание иены, вызванное действиями правительства, направленными на противодействие спекуляциям.
Нефть Brent дороже $69 — все технические ориентиры на январь отрабатываются. Это уже максимумы с конца сентября. Целевые $70 за баррель могут быть исполнены даже в течение суток на фоне повышенной волатильности курса из-за угроз Трампа Ирану. Риск-премия в курсе сырья расширенная на фоне роста вероятности геополитической эскалации в регионе. Фактор запасов сырой нефти в США тоже за нефтебыков — изменений почти не ожидалось, но за неделю они снизились на 2,3 млн баррелей. Контракт на Мосбирже BRG6 исполнится 2 февраля, а следующий — BRH6.
Золото на хайпе — каждый день новый исторический максимум. Топ над $5600. Падение индекса доллара DXY поддерживает ралли драгметалла — обратная корреляция инструментов. Международная неопределенность активирует защитную функцию золота. Центробанки скупают металл в ЗВР, а фонды ETF усиливают спекулятивный наплыв. Эйфория на бирже обычно заканчивается жесткой фиксацией, но определить максимум очень сложно, если вообще возможно. Поддержка в критически перекупленном инструменте повышается на $5250. Фьючерс на Мосбирже — GDH6.
Газ NG относительно стабилен — на днях была экспирация контрактов. Истекший фьючерс за неделе прыгал на 150%, в актуальном уже поспокойнее. Контракт торгуется по $3,8, как и вчера, боковик пока может продолжиться на текущих. Вероятность повторения январского хайпа низкая — случившийся взрыв волатильности был исторической аномалией. Фьючерс на Мосбирже до 25 февраля — NGG6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFF6, экспирация 30 января.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсной торговли необходимо сдать тест и подключить маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета — в качестве гарантийного взноса. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.