Рынки в пятницу, 27 ноября:
Глобальные рынки акций. Американский рынок был закрыт вчера в связи с праздничными днями, а сегодня работает в сокращенном режиме. Ноябрь оказался весьма нестабильным: индекс S&P 500 опустился с рекордного максимума на 400 пунктов, что эквивалентно снижению на 6%, после чего последовал быстрый восстановление, и в итоге результаты месяца оказались нейтральными. Причиной такой волатильности стали опасения относительно снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы на декабрьском заседании, вероятность которого оказалась ниже 35%, а также тревоги, связанные с возможностью раздувания пузыря в сфере искусственного интеллекта. Затем ожидания смягчения денежно-кредитной политики вновь усилились — до 85%. Впереди декабрь, и, как это часто бывает, возникают надежды на предновогодние неожиданности. Это особенно актуально после того, как произошел технический отскок после значительной осенней коррекции. Рынки АТР и ЕС, вероятно, продолжат следовать за динамикой американского рынка.
Российские трейдеры могут изучать и адаптировать зарубежные тенденции, используя московские фьючерсы SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 со сроком исполнения в декабре обозначается тикером SFZ5. Доступ на европейский рынок можно получить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng в пятницу незначительно снизился, однако за месяц показал результаты, близкие к начальным значениям; наблюдалось и снижение, и последующая корректировка вверх, в итоге фиксация вблизи отметки 26 000 пунктов. Динамику японского рынка можно отслеживать с помощью фьючерсов NIKK, индекс Nikkei остался нейтральным и практически не изменился за месяц. За этот период наблюдались и исторические максимумы, достигнувшие 52 000 пунктов, и коррекция, вызвавшая снижение почти на 10%, а также восстановление выше отметки в 50 000 пунктов. В декабре возможно повышение индексов АТР.
Нефть Brent в пятницу утром по $63,5. Отскочить удалось на фоне снижения вероятности быстрого урегулирования европейского конфликта — риск-премия в цене барреля вновь расширилась. Волатильно. А за месяц сырьевой фьючерс просел на доллар, или менее 2%. В декабре на стоимость барреля окажут влияние ДКП центробанков, динамика запасов, активность экспортеров и пресловутая геополитика. Затяжной боковик вскоре разрешится поддержка на $62 сдерживает пролив на круглые $60, а сопротивление на $65 защищает позиции нефтемедведей от прорыва на круглые $70. Технически там пока слабо, но все может быстро измениться. Контракт на Мосбирже с экспирацией в понедельник — BRZ5, следующий фьючерс — BRF6.
Золото под занавес месяца дорожает, унция недалеко от $4200. За ноябрь почти +5%: был скоротечный прокол круглых $4000, но быстро отскочили на фоне повышения срочных ставок на снижение ключевой от ФРС. Если удается закрепиться над динамическим сопротивлением $4180, то по технике в декабре может быть тест преграды $4250. При индексе доллара DXY ниже 100 п. драгметалл продолжает пользоваться спросом — у этих инструментов обратная корреляция. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 19 декабря — GDZ5.
Газ NG закрывает неделю, месяц и осень недалеко от максимумов года и трех лет — $4,65. За ноябрь там почти +50%. Тренд очень сильный, а волатильность типично высокая — активные трейдеры торгуют по тренду с соблюдением риск-менеджмента. Спекулянты продолжают удерживать длинные позиции. Согласно техническому анализу, вероятность роста, начиная с этого года и с 2022 года, выше отметки $5, остается высокой. Фьючерс на Московской бирже до конца декабря — NGZ5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже, и актуальный до конца года — FFZ5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется пройти проверку и подключить маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, при отсутствии подключения услуги, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.