Рынки в среду, 18 марта:
Глобальные рынки акций. Американский рынок показал незначительный рост, утренние фьючерсы на индексы США выросли на треть процента, что указывает на оптимистичные настроения на рынках АТР и ожидается положительное начало торгов в Европе. В настоящий момент это скорее стабилизация после значительного снижения и опускания индекса S&P 500 до четырехмесячных минимумов – локальный технический отскок, направленный на коррекцию перепроданности. Особенно учитывая предстоящее заседание Федеральной резервной системы по вопросам процентных ставок статистически шортить не особо выгодно. А вот после продавцы могут активизироваться — сегодня вечером регулятор наверняка сохранит прежнюю стоимость фондирования на 3,75%. Индекс доллара DXY откатил от годовых максимумов, в среду утром по 99,5 п. и -1% с недельной вершины, что также благоприятно для рынков акций.
Российские трейдеры могут использовать фьючерсы на Московской бирже для анализа и применения зарубежных тенденций SPYF и NASD. Действующий контракт продлится до 20 марта 2026 года и имеет обозначение SFH6. Выход на европейский рынок может быть осуществлен посредством фьючерсных сделок STOX. Торговля на рынке Гонконга осуществляется посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng сегодня не изменился. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсные контракты NIKK, в среду индекс Nikkei показал рост на 3%, чему способствовал взлет стоимости акций технологических компаний.
Нефть Brent падает к $101 — это локальная коррекция очень волатильного актива. Техническая и психологическая поддержка — круглые $100. Среднесрочные оценки динамики нефти разнятся в зависимости от ожиданий продолжительности конфликта на Ближнем Востоке, но в общем эксперты вынуждены поднимать среднегодовые прогнозы, следуя исключительно за актуальными ценами. А вот по технике все было понятно еще в феврале — намечался прорыв долгосрочного даунтренда со всеми вытекающими, нужен был лишь триггер. Ждать быстрого возвращения котировок на докризисные уровни видится нецелесообразным. Рынок новостной: в любой момент волатильность может вынести котировки резко вверх, а локальная слабость барреля сменится силой. Контракт на Мосбирже с исполнением 1 апреля — BRJ6.
Золото под $5000 — относительно слабо. В унции снизилась защитная функция от глобальных потрясений и нет яркой реакции на откативший индекс доллара DXY, а ведь у USD и Gold обычно сильная обратная корреляция. Вероятно, слишком велик наплыв спекулятивного капитала, входившего на прошлогоднем и январском ралли, который теперь использует благоприятную ценовую конъюнктуру для фиксации прибыли. Технически — весенний боковик продолжается, курс может ходить вокруг да около круглых, регулярно взлетая и опускаясь под планку $5000. Фьючерс на Мосбирже до 20 марта — GDH6.
Газ NG после очередного пролива на круглые $3 пытался отскочить, было до +3%, но для такого очень волатильного инструмента — это ценовой шум. Сегодня утром опять под круглые $3 и уже у $2,95 — спекулятивный маневр вверх не удался, активным трейдерам придется ждать другого случая. Фактор слабости NG кроется в силе TTF — внутренний рынок Штатов насыщен сырьем, а погода там теплая, при этом риски перебоев поставки газа в Европу из-за ближневосточного конфликта высоки и на хабе курс дороже 51 евро за МВт⋅ч, или под $620 за тыс. кубов. Фьючерс NG на Мосбирже до конца марта — NGH6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFH6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о принципах работы с ним – смотрите в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ торговли фьючерсами рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и активировать её. При этом для открытия сделки потребуется внести на счет лишь часть средств — гарантийный депозит. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется полная его стоимость.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», и выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.