Рынки в четверг, 27 ноября:
Глобальные рынки акций. Американский рынок оправился после значительных распродаж, произошедших в первой половине ноября. За последние четыре торговые сессии индекс S&P 500 вырос на 300 пунктов, превысив отметку в 6800. Изменение настроений инвесторов связано с пересмотром прогнозов относительно секвестра ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы. В период наибольшей волатильности вероятность снижения ставки оценивалась менее чем в 35%, а теперь вновь у 85%. Влияние денежно-кредитной политики привело к росту стоимости рискованных активов, однако защитный доллар DXY не смог закрепиться выше отметки в 100 пунктов и вернулся к уровню 99,4 пункта. Позитивное влияние со стороны США окажется на рынках АТР и ЕС. Сегодня американские биржи не работают в связи с праздничными днями, а завтра запланирован сокращенный рабочий день.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Фьючерсный контракт на индекс S&P 500 с исполнением в декабре обозначается как SFZ5. Выход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерсов STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng вырос на треть процента. Торговать на японском рынке можно с помощью фьючерсов NIKK, индекс Nikkei продемонстрировал дальнейший рост: после вчерашнего увеличения на 2%, сегодня он вырос еще на 1%, превысив отметку в 50 000 пунктов.
Нефть Brent остается под давлением геополитического фактора — переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта приводит к снижению риск-премии в стоимости барреля. Фьючерс курсирует под $63. Не добавляет оптимизма нефтебыкам и рост запасов сырой нефти в США — +2,8 млн баррелей против оценок выбытия 1,3 млн. Техническая поддержка — $62, чувствительность к геополитическим новостям высокая. Контракт на Мосбирже с экспирацией в следующий понедельник — BRZ5.
Золото дешевле $4150, но это после скачка и отработки подхода к ранее обозначенному динамическому сопротивлению — было почти $4180. Локальное давление на курс защитного актива оказывает фактор ожиданий геополитической деэскалации. Фундаментальная поддержка исходит от роста вероятности секвестра ставки ФРС и падения индекса доллара DXY — у Gold и USD статистическая обратная сила связи. Технически: глобальный тренд вверх, а ближайшая локальная поддержка над $4100, динамическое сопротивление закономерно опускается чуть ниже вчерашнего пика. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 19 декабря — GDZ5.
Газ NG был под $4,5, а стал над $4,6. Накануне мы отмечали скоротечность коррекции и прогнозировали быстрый разворот вверх. Это очень волатильный инструмент, который может резко менять краткосрочное направление. Среднесрочно там мощный аптренд. По технике ожидается дальнейшее повышение с первым ориентиром на $4,8, а далее — на круглые $5. Активные трейдеры преимущественно работают по тренду — вверх, подбирая на проливах и соблюдая риск-менеджмент. Фьючерсный контракт на природный газ с поставкой в декабре, торгуемый на Московской бирже, обозначается тикером NGZ5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFX5, но он завтра истекает, а новый и до конца года — FFZ5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Перед тем как начать инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. Это позволит использовать лишь часть средств с вашего депозита в качестве гарантийного обеспечения при открытии сделки. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.