Рынки во вторник, 17 марта:
Глобальные рынки акций. В понедельник американский фондовый рынок продемонстрировал восстановление, отскочив от четырехмесячных минимумов на процент. Индекс S&P 500 указывает на снижение перепроданности — ожидаемо. Более того, согласно статистическим данным, открытие новых коротких позиций перед решением ФРС по ставке сопряжено с повышенным риском. Завтра регулятор наверняка сохранит текущую ставку из-за неопределенности с инфляцией на фоне скачка сырьевых цен. Индекс доллара DXY упал под 100 п. и откатил от 10-месячных максимумов — тоже в пользу рисковых инструментов. Утренние фьючерсы на американском рынке снижаются на треть процента, и это сдержит отскок бенчмарков АТР и Европы.
Российским трейдерам, стремящимся следить за мировыми тенденциями, Мосбиржа предоставляет возможность торговать фьючерсами, ориентированными на зарубежные рынки SPYF и NASD. Действующий контракт продлится до 20 марта 2026 года и имеет обозначение SFH6. Выход на европейский рынок может быть осуществлен посредством фьючерсных контрактов STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng показал рост в начале торговой сессии. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсные контракты NIKK, индексе Nikkei в +0,5%.
Нефть Brent остается очень волатильной: на максимуме сессии понедельника было за $106, потом резкий дневной пролив и вечерний прокол круглых $100. Психологическая поддержка отбита, и сегодня баррель по $103. Неопределенность на Ближнем Востоке удерживает геополитическую риск-премию в цене контракта на высоком уровне. Технический тренд вверх, правда, движения рваные. Активные трейдеры могут зарабатывать от поддержек с коротким стопом и быстрой фиксацией прибыли. Конфликт затягивается, а принимаемые меры по высвобождению стратегических резервов оцениваются скорее со знаком минус, что, конечно, в плюс для цен энергоносителей. Контракт на Мосбирже с исполнением 1 апреля — BRJ6.
Золото в моменте уходило ниже круглых $5000, но быстро восстановилось — утренняя унция у $5030. Активные трейдеры могли сработать краткосрочно от психологической поддержки в лонг. Если стоп в безубыток, то ориентир-сопротивление ближе к $5100. Фактор стабилизации цены драгметалла — откат индекса DXY от годовых максимумов, а у этих инструментов исторически высокая обратная корреляция. Фьючерс на Мосбирже до 20 марта — GDH6.
Газ NG упал на круглые $3, в моменте было и чуть ниже планки. Такой риск рассматривался. Это уже интересно для спекулятивного лонга с соблюдением риск-менеджмента — прогнозируемый результат должен превышать установленный лимит убытков. Активные участники рынка, использующие фьючерсы, могут совершить сделки на возвратном движении, с начальной целью в $3,1 и возможностью достижения $3,3, а при дальнейшем росте фьючерса появляется возможность для действий на отметке $3,6. Необходимо успеть до даты окончания торгов, иначе технический анализ в новом контракте будет пересмотрен. Фьючерс на природный газ на Московской бирже до конца марта — NGH6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFH6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о работе с ним – в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, вам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсной торговли необходимо сдать тест на маржинальную торговлю и активировать ее. Тогда для заключения сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета, а именно гарантийный депозит. В противном случае, для приобретения фьючерса понадобится сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.