Усиление геополитической напряженности и налоговые послабления для бизнеса

На Ближнем Востоке вновь обострилась обстановка. Стоимость нефти продолжает устанавливать новые максимумы. Российский рынок демонстрирует оживление. Какова же реакция зарубежных бирж? Рассмотрим основные тенденции и изучим фьючерсы, которые котируются на Московской бирже.

Что доступно инвестору

Используя фьючерсы, которые котируются на Московской бирже, российские инвесторы способны реагировать на изменения цен, происходящие на международных рынках.

Проникновение на рынок США можно осуществить посредством заключения договоров SPYF, NASD, DJ30 и R200. Они наблюдают за изменениями фондов, ориентированных на американские индексы. Наиболее востребованными являются SPYF и NASD, которые отражают показатели индексов S&P 500 и NASDAQ 100.

Для выхода на европейский рынок можно использовать фьючерсные контракты STOX и DAX — ориентируются на изменения показателей Euro STOXX 50 и DAX.

Торговля на азиатских рынках возможна с использованием фьючерсных контрактов HANG и NIKK — зависят от изменений, происходящих в гонконгском индексе Hang Seng и японском Nikkei 225.

Действующие контракты относятся к марту и истекают 20 марта. Если вы планируете более долгосрочные инвестиции, стоит обратить внимание на июньские контракты, однако их ликвидность может быть ограничена.

S

N

S

D

H

N

Фьючерс на S&P 500

• Контракты фьючерса SPYF демонстрируют умеренную реакцию на происходящие события на Ближнем Востоке, с уменьшением стоимости примерно на 1%.
• Цена актива приблизилась к уровню поддержки в диапазоне $671,3–675,5. Однако это уже четвертая попытка удержаться на данном уровне, что указывает на повышенный риск его пробития.
• Стоит также обратить внимание на то, что в рассматриваемый период цена опустилась ниже отметки в 100-дневной скользящей средней (EMA100, $677,40). Это может создать условия для дальнейшего снижения до уровня 200-дневной скользящей (EMA200, $656,65).

Фьючерс на Hang Seng

• Будущий контракт HANG снизился на 2%. Технический анализ указывает на ухудшение ситуации. Была пробита линия «шеи» разворотной модели, и ее величина может определять потенциальные цели для снижения котировок в пределах 25 490 HKD.
• Наблюдается также пересечение 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA100, 26 745 HKD).
• В ближайшем будущем существует вероятность восстановления до отметки 26 608 HKD, где этот уровень будет проверен на прочность в качестве сопротивления.

Фьючерс на Euro STOXX 50

• Сегодня фьючерсы на ведущий европейский индекс демонстрируют наиболее значительное снижение, превысив отметку в 2%.
• Несмотря на это, в целом инструмент остается в пределах зоны поддержки, а именно – у нижней границы младшего восходящего канала. Пробитие этой границы может стать сигналом к началу коррекционного процесса в район нижней границы материнского восходящего канала – 5800 EUR.

О фьючерсах

Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.

Для полного раскрытия потенциала фьючерсной торговли необходимо сдать тест и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета — в качестве гарантийного взноса. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.

• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Либо в мобильном приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.