Рынки в пятницу, 3 апреля:
Глобальные рынки акций. На этой неделе американский рынок демонстрировал волатильность, опускаясь до полугодовых минимумов и затем резко восстанавливаясь. Сегодня фьючерсы на индексы незначительно снизились, что указывает на вероятную сдержанную динамику рынков АТР и Европы. С прошлой пятницы бенчмарк S&P 500 вырос на 3%, достигнув текущей отметки в районе 6600 пунктов, однако это, вероятно, является лишь коррекцией, вызванной перепроданностью активов. Причинами биржевой нестабильности стали обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке, рост цен на сырьевые товары, ускорение инфляционных процессов и снижение ожиданий по поводу скорого смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. На следующей неделе ключевыми факторами останутся события, связанные с Ираном, а также обратная зависимость между ценами на сырьевые товары, укреплением доллара и динамикой рисковых активов.
Российские трейдеры могут использовать фьючерсы на Московской бирже для анализа и применения зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Контракт, привязанный к эталону S&P 500 и истекающий 19 июня, обозначен как SFM6. Доступ к европейскому рынку предоставляется посредством фьючерсного контракта, STOX. Торговля на рынке Гонконга осуществляется посредством фьючерсных контрактов HANG, в связи с пасхальными выходными, расчёт индекса Hang Seng приостановлен. Динамику японского рынка можно отслеживать, используя фьючерсные контракты NIKK, в пятницу индекс Nikkei вырос на 1%, за неделю показал нулевой результат, а с момента достижения минимума увеличился на 5%.
Нефть Brent вблизи $110. Ранее мы указывали на вариант оперативного движения от круглых $100 до $110 — реализовано. На локальном уровне сопротивления вероятно повышенное давление, но тренд в Brent сугубо вверх. Поддержка в барреле на психологических $100 устойчива, пока сохраняется неопределенность с перспективой открытия Ормузского пролива. Иные факторы ценообразования нефти — политика энергетических альянсов, запасы носителей, курсы валют носят вторичный характер и тоже завязаны на ближневосточном кейсе. На будущей неделе будет также волатильно. А если опять не смогут договориться, то у активных трейдеров не вызовет никакого удивления движение к максимумам — $120. Актуальный фьючерс на Мосбирже до 4 мая — BRK6.
Золото сильно изменчиво. Высокий спекулятивный наплыв, включая фонды ETF, траектория глобального индекса DXY (выше 100 п. и обратная корреляция с Gold), защитная функция унции, политика центробанков — все влияет на амплитуду колебаний курса драгметалла. Было по $4800, обозначенное сопротивление отлично отработано. Потом резко вниз, в моменте был пролив к $4550, или свыше -5%. Далее состоялся отскок. Сегодня утром курс ниже $4700. Торговая область на будущую неделю широкая — $4800–4500. Фьючерс на Мосбирже на этот квартал — GDM6.
Газ NG затем снизилась до $2,8. Этот уровень соответствует нижней границе 2026 года и минимальным значениям лета 2025 года. Сдерживающие факторы включают увеличение запасов, высокий объем добычи и погодные условия. На рынке природного газа в США сохраняется относительная стабильность: отсутствуют явные признаки спекулятивного роста, за исключением перепроданности и годовой поддержки для NG. В европейских хабах ситуация более напряженная: наблюдается увеличение стоимости почти на 10% с момента вчерашнего минимума, и цена вновь достигла $600 за тысячу кубических метров. Фьючерс на природный газ на Московской бирже доступен до конца апреля под тикером NGJ6. европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFJ6.
О фьючерсах
Фьючерсный контракт представляет собой производный финансовый инструмент. Подробную информацию о работе с ним можно найти в соответствующей литературе. в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсной торговли, рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и активировать ее. Тогда для открытия сделки потребуется внести лишь часть средств с вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет использовать сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключениеЛибо воспользуйтесь приложением: откройте личный кабинет, затем перейдите в раздел управления счетами и выберите маржинальную торговлю из списка доступных счетов.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.