Рынки в пятницу, 21 ноября:
Глобальные рынки акций. Американский рынок неожиданно остановил недавний рост и столкнулся с существенным падением — индекс S&P 500 потерял более 3% от дневного максимума и к концу основной торговой сессии опустился до двухмесячного минимума. Снижение стоимости акций было вызвано сомнениями в отношении чрезмерно оптимистичных прогнозов, связанных с развитием искусственного интеллекта, и резким снижение вероятности декабрьского секвестра ключевой ставки ФРС, консенсус ниже 35%. На этом рисковые активы обвалились, а защитный доллар DXY поднялся выше 100 п. Утренние фьючерсы Штатов пытаются стабилизироваться — небольшой отскок в 0,3%, но вряд ли это убережет азиатские и европейские акции от падения в пятницу.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для анализа и применения зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 с исполнением в декабре обозначается тикером SFZ5. Получение доступа к европейскому рынку может быть осуществлено посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng снизился более чем на 2%. Торговать японским рынком можно с помощью фьючерса NIKK, индекс Nikkei проваливается до 3%.
Нефть Brent уже по $62,5 — пролив барреля связан с ожиданиями деэскалации. Геополитическая риск-премия сокращается, а цикл ФРС, скорее всего, будет на паузе — вот энергетические фьючерсы и дешевеют. Технически слабо, ближайшая поддержка будет у $62. Вариант возврата на круглые $70 до конца осени фактически обнулен. Контракт на Мосбирже — BRZ5.
Золото под давлением ставки ФРС и доллара США, недалеко от $4050 — снижение вероятности смягчения ДКП ЦБ и скачок индекса DXY играют против роста унции — обратная корреляция. Более того, ожидания урегулирования европейского конфликта сдавливают защитную функцию в драгметалле. Ближайшая техническая поддержка — область $4030, а ниже будут лишь круглые $4000. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в декабре — GDZ5.
Газ NG в локальной коррекции после очередного микроралли. Вчера было над $4,6, от точного входа в лонг на поддержке $4,25 в моменте выходило +8%. Кто хотел — зафиксировал большую и быструю спекулятивную прибыль. Однако есть вероятность движения фьючерса на пробой максимумов года над $4,7 со следующим ориентиром на круглые $5. Тогда можно будет заработать еще больше, просто подольше. Главное для тех, кто рискует идти дальше, — поднять защитные стопы выше безубытка, чтобы накопленная прибыль не сгорела. Фьючерс на Мосбирже с исполнением в конце ноября — NGX5. Курс европейского газа TTFможно копировать через контракт на Мосбирже — FFX5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. О том, как с ним взаимодействовать, смотрите в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для полного раскрытия потенциала фьючерсной торговли рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. При использовании данной функции для открытия позиции потребуется лишь часть вашего депозита, выступающая в качестве гарантийного взноса. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Чтобы пройти тестирование, воспользуйтесь приложением «БКС Мир инвестиций»: перейдите в свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.