Рынки в среду, 22 апреля:
Глобальные рынки акций. Во вторник американский фондовый рынок снизился примерно на полпроцента, в то время как энергетические сектора показали рост, а доллар США, выступающий в роли безопасного актива, укрепился — всё это стало ответом на отказ продолжения переговоров Ирана с США из-за высоких требований Вашингтона. А сегодня утром бенчмарки опять ушли в разные стороны на фоне продления Трампом режима прекращения огня при сохранении блокады Ормузского пролива — фьючерсы на индексы подскочили на 0,5%, нефть и газ немного остыли, золото отскочило, а доллар DXY откатил от недельного максимума. Президент США продолжает раскачивать рынки, запутывая инвесторов. Однако активные трейдеры всегда наготове — спекуляции возможны со стопами.
Российские трейдеры могут использовать фьючерсы на Московской бирже для изучения и применения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500 с датой истечения 19 июня имеет обозначение SFM6. Выход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, нестабильный индекс Hang Seng снизился более чем на процент. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсные контракты NIKK, японский фондовый индекс Nikkei оказался в положительной зоне, однако уже зафиксировал новый исторический максимум. Уровень сопротивления в 60 000 пунктов находится на расстоянии всего 0,5%.
Нефть Brent вчера днем по $95, к ночи — над $100, а сегодня утром баррель у $98. Волатильность снова повысилась. Область консолидации была на $95, а скачок из боковика должен был произойти при новых вводных — они и появились, а мнимое затишье прервано. Сопротивление на психологических $100 сохраняется. На фоне фактического закрытия Ормуза и разрушенных мощностей быстрого возврата курса нефти на докризисные отметки ждать не приходится, а вот рвануть вверх на максимумы баррель все еще может — нефтебыкам остается лишь пройти и закрепиться над технической трехзначной преградой. Актуальный фьючерс на Мосбирже до 4 мая — BRK6.
Золото на эскалацию сейчас реагирует иначе, чем прежде — обострение конфликта приводит к расширению риск-премии, подорожанию сырья, разгону энергетической инфляции в США и падению вероятности секвестра ставки ФРС. Для унции монетарная пауза — негатив. В моменте драгметалл проливался под $4700, а в среду утром отскочил к $4750 на фоне коррекции индекса DXY к 98,3 п. — у USD и Gold обратная сила связи курсов. Ранее технические оценки предполагали развитие вверх, но поддержка $4800 сдана, и быкам придется все начинать сначала — курс золота вновь уходит в боковик. Фьючерс на Мосбирже на квартал — GDM6.
Газ NG пока не может определиться — отскок с двухлетнего дна сменяется коррекцией. Правда, движения вверх и вниз укладываются в несколько процентов, явного перевеса быков и медведей пока нет. Утренний бенчмарк над $2,7. Возможно, так формируется локальное дно после безостановочного падения, приведшего инструмент в область сильной перепроданности. Для спекулятивного захода пока не создано условий. Фьючерс NG на Мосбирже до 28 апреля — NGJ6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFJ6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) воспользуйтесь разделом профиля — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимально эффективного использования фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и подключить маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет выделить сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.