Рынки в среду, 26 ноября:
Глобальные рынки акций. Американский рынок демонстрирует признаки восстановления после недавнего спада — за последние три торговые сессии бенчмарк S&P 500 увеличился на 250 пунктов, что составляет 4%. До уровня технического сопротивления, расположенного на отметке 6800 пунктов, осталось преодолеть менее полупроцента. Фьючерсы на американские акции в утренние часы растут на 0,3%, что указывает на возможность преодоления данного уровня сопротивления в ходе основной сессии. Стимулирующим фактором для текущего спроса на акции является возросшая вероятность снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы на декабрьском заседании. Теперь шанс на секвестр оценивается в 85%. Завтра на рынке будет выходной, приуроченный к празднику, а в пятницу состоится короткая сессия. Сегодняшнее поведение американского фондового рынка окажет положительное влияние на европейские и азиатские площадки.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения зарубежных рыночных тенденций SPYF и NASD. Контракт SFZ5 с исполнением в декабре представляет собой фьючерс на индекс S&P 500. Доступ к европейскому рынку возможен посредством торговли соответствующим фьючерсом. STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng увеличился на 0,5%. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсные контракты NIKK, индекс Nikkei подскочил на 2%.
Нефть Brent снова опустился ниже отметки $63, ранее пробившись до уровня $62. Колебания цен на нефть обусловлены нестабильной геополитической обстановкой. Позитивные сигналы относительно разрешения украинского конфликта приводят к снижению рискованности в стоимости сырьевых товаров, что отражается на цене фьючерса. В противоположной ситуации наблюдается рост. Более существенные изменения на рынке энергоносителей ожидаются к концу недели, когда станет известен результат реализации плана, предложенного Трампом. Контракт на Московской бирже с датой экспирации в следующий понедельник обозначен как BRZ5.
Золото по $4160. Скачок унции в последние дни связан с резким разворотом ожиданий по ключевой ставке ФРС. Технически ранее отмечали потенциал движения к $4180, до сопротивления от текущих менее полпроцента. При подходе к преграде фондовые продавцы могут активизироваться. Волатильность унции должна еще больше возрасти на фоне переговорного процесса. Если страны пойдут на уступки, то защитная функция драгметалла ослабнет и золото подешевеет, а иначе — очередной скачок курса и уход от риска в «тихую гавань». Фьючерс на Мосбирже с исполнением 19 декабря — GDZ5.
Газ NG торгуется ниже $4,5. Это новый контракт. За месяц фьючерс взлетел почти на 50%, тренд восходящий. По технике видится скорее развитие вверх, чем на разворот, а текущая слабость временная. Инструмент очень волатильный и может резко менять краткосрочное направление. Ожидания прежние: вверх по актуальному тренду и на максимумы года, а потом и трехлетние круглые $5. Риски контролируются через защитные стоп-заявки, где ожидается более высокая доходность, чем потери от сделки. Фьючерс на природный газ на Московской бирже с датой экспирации в конце декабря – NGZ5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFX5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и активировать ее. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и выберите «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.