Лидеры сохраняют лидерство, а уверенное завершение недели на бирже может спровоцировать рост котировок. Рассмотрим пять наиболее прибыльных акций и поделимся прогнозом по их цене на следующую торговую неделю.
Откат после ралли
Вчера показатель МосБиржи достиг высочайшего уровня с конца октября 2023 года, достигнув 3266 пунктов и более. Это на 5% выше начала 2024 года. Однако затем последовала коррекция, индекс снизился до 3220 пунктов. После повышения и падения недельное отклонение равно нулю. Устойчивой поддержкой выступает диапазон 3215–3200 пунктов.
Прогноз роста до максимумов прошлого года и преодоления уровня 3300 пунктов остается актуальным. Текущий откат представляется шансом для входа в долгосрочную позицию и наращивания портфеля активами с целью достижения новых годовых максимумов. Тенденция скорее продолжится, чем изменится.
В течение прошедшей недели наблюдалась неоднородность результатов на рынке акций: около половины ценных бумаг показали рост, в то время как другие продемонстрировали снижение. При этом некоторые акции пользовались повышенным вниманием инвесторов, и их недельная доходность оказалась весьма заметной.
Лучше рынка
К полудню 9 февраля лидирующие позиции на Московской бирже занимают пять акций.
• ПИК (+6%)
• Яндекс (+4%)
• Мосэнерго (+3%)
• Магнит (+2,5%)
• Сбербанк (+2,5%)
Как правило, тенденции в акциях сохраняются, особенно если недельные торги завершаются на максимальных значениях, что способствует переносу импульса роста на последующий период. Проанализируем каждую акцию с точки зрения ее краткосрочного поведения.
• ПИК. Среди всех компонентов показателя лидерство по доходу. Акции установили новые максимумы за последние пять месяцев, достигнув уровней с 11 сентября 2023 года. В конце января. мы отмечали учитывалась инерционность движения акций и определялся технический уровень для роста — проверка снизу ранее утраченного восходящего тренда на отметке в 770 рублей. Данная цель была достигнута, что обеспечило прирост в +5%. Задержка при столкновении с сопротивлением оказалась незначительной; состоялся прорыв вверх, и к четвергу акции выросли выше 798 рублей. Акции вновь вошли в восходящий тренд, начавшийся с минимумов февраля 2022 года, что является значимым техническим сигналом. Однако для устранения локальной перегретости потребуется некоторое время; возможна небольшая коррекция, поддержка смещается выше 770 рублей, а покорение отметки в 800 рублей, вероятно, будет отложено на более поздний срок.
• Яндекс. В течение текущей недели акциями «Фаворит» была зафиксирована исключительная активность, достигнувшая пиковых значений до 30% от общего объема торгов на бирже. Котировки акций продемонстрировали значительный рост, приблизившись к максимальным значениям, наблюдавшимся до 22 февраля 2022 года, когда они достигали отметки в 3432 рубля. На прошедшей неделе отмечалась повышенная волатильность, однако в настоящее время происходит коррекция стоимости ниже уровня 3300 рублей. В перспективе возможно снижение интенсивности колебаний цен. Существует вероятность роста до уровня, на десять процентов превышающего текущие значения, но этот сценарий может реализоваться через месяц, к 7 марта, когда планируется завершение сделки по разделению активов корпорации. пределы риска роста, на десяток процентов выше текущих цен, но это может быть на горизонте месяца, к 7 марта, когда будет заключена сделка по разделу бизнеса корпорации.
• Мосэнерго. Стоимость акций увеличилась на 3%, достигнув максимальных значений с сентября прошлого года. Из-за относительно невысокой ликвидности акции способны демонстрировать значительные колебания в короткие промежутки времени. В качестве ближайшей цели может выступить отметка в 3,62 рубля, до которой остается преодолеть расстояние около 5% от текущего уровня.
• Магнит. Котировки акций достигли максимумов, зафиксированных с начала ноября 2017 года, когда они достигали значения в 7425 рублей. Примечательно, что январский разрыв котировок в 5%, зафиксированный на уровне 7380 рублей, был быстро и точно устранен. как мы и ожидали, что заметно отличается от исторического среднего значения в два месяца. Проведенные сопоставления подтвердили ожидаемые результаты: в противостоянии между Магнитом и Роснефтью верхнюю руку одержал ритейлер. В настоящее время наблюдается закономерное снижение, связанное с техническим завершением гэпа. Значительного падения не прогнозируется, ближайшая динамическая поддержка находится чуть ниже отметки в 7200 рублей.
• Сбербанк. В течение предыдущего дня котировки достигали уровня выше 286 рублей, однако до достижения годового максимума в 289 рублей не хватило незначительного процента. Вследствие общего рыночного снижения наблюдалась коррекция и у акций Сбера. Уровень поддержки был установлен чуть выше значения в 281 рубль. Сегодня было опубликовано отчет за январь 2024 г. Показатели хорошие, хотя темп замедлился из-за жесткой ДКП, это не должно помешать выплате дивидендов. Вероятность возобновления роста до максимумов с 2023 года и прорыва в 300 рублей высокая.
БКС Мир инвестиций