Рынки в среду, 10 сентября:
Глобальные рынки акций. Индексы США достигли пика — базовый индекс широкого рынка акций S&P 500 превысил отметку в 6500 пунктов. С точки зрения фундаментального анализа рынок выглядит оцененным справедливо, однако технически, после непрерывного роста, наблюдается перекупленность. Коррекция, вызванная перекупленностью, вероятно, произойдет позднее – в следующую среду Федеральная резервная система США с вероятностью в 100% снизит ключевую ставку. Денежно-кредитный фактор поддерживает спрос на рискованные активы и оказывает давление на доллар – индексы акций находятся на максимальных уровнях, а индекс доллара DXY приблизился к трехлетним минимумам, достигнув значения в 97,7 пункта. Через неделю может возникнуть возможность для краткосрочных спекуляций на снижение цен акций – паттерн «фиксация по факту». Пока что американские фондовые рынки оказывают влияние на азиатские и европейские биржи, поднимая их показатели.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения и применения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Выход на европейский рынок может быть осуществлен посредством фьючерсов STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng демонстрирует рост, превышающий процент, и достигает новых максимумов за четыре года. Торговля на японском рынке доступна посредством фьючерсных контрактов NIKK, в начале торговой сессии индекс Nikkei достиг максимума, увеличившись почти на 1%.
Нефть Brent у $67, и это значимое техническое сопротивление — вероятна заминка после подъема от недавнего провала к $65. Но если пройдут дальше вверх, а это базовый сценарий, то вновь активируется план заброса барреля к круглым $70. Возможно, нефтебыки уложатся с таким движением еще в рамки сентября. За восстановление сырьевых цен — напряженная геополитика, цикл центробанков на смягчение ДКП, слабость глобального доллара, сдержанное повышение квот ОПЕК+. Фьючерс на Мосбирже — BRV5.
Золото на волне нон-стоп ралли превышало $3675. Движение по тренду, но динамика уже по параболе. Скорее всего, это эффект маржин-коллов игроков на понижение — принудительно кроют убыточные короткие позиции. Обычно после такого случается резкая фиксация, и это локальный риск на ближайшие сессии. Первая поддержка на вероятном откате будет у круглых $3600, но в моменте может быть и глубже, а пока лишь легкая фиксация к $3625. Предполагаемая коррекция не сломает глобальный аптренд. Есть долгосрочные целевые уровни, а инструменты для инвестиций и активной торговли золотом — в нашей статье. Фьючерс на Мосбирже — GDU5.
Газ NG не может пройти $3,15 — ранее данный уровень отмечался в качестве предела подъема с летнего дна. Технически неспособность взять преграду сулит откат к опоре — это область круглых $3. Утренние торги бенчмарком проходят у $3,09. Активные трейдеры все еще сохраняют спекулятивный кеш. Контракт на Мосбирже — NGU5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFU5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Перед тем как стать квалифицированным инвестором, необходимо сдать тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсных контрактов, рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.