Рынки в пятницу, 24 апреля:
Глобальные рынки акций. Американский фондовый рынок накануне достиг рекордных значений, однако затем произошла небольшая коррекция — индексы снизились на полпроцента. Новое значение S&P 500 составило около 7148 пунктов. Пятничные торги фьючерсами в США проходят без существенных изменений, что указывает на возможность колебаний индексов АТР и ЕС в разных направлениях. В целом, на рынке США сохраняется восходящий тренд, а уровнем поддержки для S&P 500 выступают предыдущие максимумы, зафиксированные на отметке 7000 пунктов. Фундаментальный прогноз на 2026 год был по 7300 п., до настоящей вершины ей осталось преодолеть всего 2%, и этот небольшой отрезок пути может быть завершен еще до мая.
Российские трейдеры могут изучать особенности зарубежных рынков, используя фьючерсы, представленные на Московской бирже SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500 с датой истечения 19 июня имеет тикер SFM6. Выход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга осуществляется посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng демонстрирует снижение на 0,3 процента. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсные контракты NIKK, индекс Nikkei вырос на 0,5%, достигнув отметки абсолютных максимумов. Ожидается, что к концу апреля он может достигнуть уровня в 60 000 пунктов.
Нефть Brent уже над $106 — на неделе нефтебыкам удалось перехватить инициативу: пробит вверх круглый уровень $100, что по технике предполагало ускорение. Фактор скачка — отсутствие договоренностей по Ормузскому проливу. Чем дольше будет закрыт транспортный коридор, тем выше будут спотовые цены, а фьючерсная кривая со временем сама подтянется вверх. Есть вероятность движения барреля на годовые максимумы. Актуальный фьючерс на Мосбирже до 4 мая — BRK6.
Золото падает к $4670 и на неделе ломает все важные поддержки — распродажи на фоне ускорения сырьевой инфляции в США и падения вероятности возобновления мягкого цикла ФРС. Доллар растет — индекс DXY приближается к 99 п., а у унции и доллара исторически обратная сила связи. По технике — на ближайшие недели возник риск погружения курса золота в широкую область поддержки $4600–4500, апрельский вариант на $5000 из-за сдачи опорных уровней полностью обнулен. Фьючерс на Мосбирже на квартал — GDM6.
Газ NG толком не рос и в итоге опять упал — снова на дне с осени 2024 г., фьючерс уже у $2,56. В США слишком высокие запасы — фактор за продавцов. На фоне слабого отскока и потери поддержки $2,6 опять возрос риск развития технической волны вниз к $2,3. Как не было сигналов на спекулятивный лонг, так и не появилось. Оглядываясь, длительное удержание кеша было абсолютно верным решением. А волатильность активным трейдерам можно отрабатывать и в других инструментах — фьючерсы на европейский газ сейчас куда интереснее, там рост за неделю от 38 до 45 евро, или почти на +20% из-за обострения ближневосточной ситуации. Фьючерс NG на Мосбирже до 28 апреля — NGJ6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFJ6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) воспользуйтесь следующим путем: профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсов, рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет выделить сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Вы также можете найти эту информацию в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций», перейдя в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» и, наконец, «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.