Рынки в среду, 28 января:
Глобальные рынки акций. Американские биржевые индексы достигли новых рекордных значений. В ходе сегодняшней основной торговой сессии, вероятно, будет зафиксирована реакция на этот показатель январский ориентир на круглые 7000 п. Утренние фьючерсы уже выше этой планки. Факторы биржевого оптимизма — монетарный цикл ФРС и связанное с ним падение индекса доллара DXY на четырехлетние минимумы, под 96 п. Через несколько часов Федрезерв примет решение по ключевой ставке — и оставит прежней, однако на рынке повысились ожидания будущего смягчения ДКП на фоне решимости Трампа сменить главу регулятора. Фактор сильного заокеанского фондового поводыря подыгрывает быкам рынков акций АТР и Европы.
Российские трейдеры могут использовать московские фьючерсы для изучения и применения зарубежных рыночных стратегий SPYF и NASD. Контракт на Московской бирже с истекающим сроком 20 марта 2026 года имеет тикер SFH6. Доступ на европейский рынок может быть осуществлен через фьючерсные инструменты STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng вырос более чем на 2% и достиг максимумов, зафиксированных в начале июля 2021 года. Торговать на японском рынке можно с помощью фьючерса NIKK, японский Nikkei снизился на полпроцента, что связано с укреплением иены и действиями правительства, направленными на ограничение валютных спекуляций, и это оказывает влияние на котировки акций.
Нефть Brent почти $68 — максимумы с конца сентября прошлого года. Сила нефтебыков ощущалась весь январь: с минимума месяца, от $60, к концу периода баррель подорожал на 13%. Факторы курса — острая геополитика расширяет риск-премию, политика мировых центробанков давит на доллар и поддерживает commodities, шторм в Штатах, нарушивший 15% производства сырья. По технике — состоялся прорыв боковика вверх с ускорением, сопротивление на $66 переходит в разряд поддержки, ориентир на февраль смещается к круглым $70. Контракт на Мосбирже с исполнением 2 февраля — BRG6.
Золото не может остановиться на подъеме — рекордное ралли с ежедневным обновлением исторических максимумов. Функция «тихой гавани». Курс унции уже над $5230. Глобальный тренд неумолимо вверх, но локально явно перекуплено. После скачка за круглые $5000, и теперь это опорные, в качестве ориентира-сопротивления значилась область $5250 — находится в непосредственной близости от ключевого уровня, в ближайшее время не исключена значительная коррекция. Фьючерс на Московской бирже — GDH6.
Газ NG переходит на новый контракт — мартовский фьючерс дешевле $3,8, а февральский буквально на днях был у $7,5. Разрыв цен почти в 50% вызван прошедшим ралли старого инструмента из-за похолодания и маржин-коллов и относительной стабильностью нового инструмента на фоне перспектив потепления погоды и более низкой спекулятивной составляющей. По теме экстремального отклонения февральского фьючерса есть специальный материал. С переходом на новый контракт спекулятивный интерес ослабел. Хотя, вероятно, не все учли это. Фьючерс на Мосбирже NGF6 сегодня истекает. Действителен и до 25 февраля — NGG6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFF6, экспирация 30 января.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о принципах работы с ним – смотрите в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», а там — «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсной торговли необходимо сдать тест на маржинальную торговлю и активировать ее. Тогда для открытия сделки потребуется внести лишь часть средств с вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, при отсутствии подключенной услуги, для приобретения фьючерса потребуется полная стоимость контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.