Рынки в среду, 22 апреля:
Глобальные рынки акций. Во вторник американский фондовый рынок снизился примерно на полпроцента, в то время как энергетические сектора продемонстрировали рост, а стоимость защитного доллара увеличилась — всё это стало ответом на отказ продолжения переговоров Ирана с США из-за высоких требований Вашингтона. А сегодня утром бенчмарки опять ушли в разные стороны на фоне продления Трампом режима прекращения огня при сохранении блокады Ормузского пролива — фьючерсы на индексы подскочили на 0,5%, нефть и газ немного остыли, золото отскочило, а доллар DXY откатил от недельного максимума. Президент США продолжает раскачивать рынки, запутывая инвесторов. Однако активные трейдеры всегда наготове — спекуляции возможны со стопами.
Российские трейдеры могут использовать фьючерсы на Московской бирже для изучения и применения зарубежных рыночных стратегий SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500 с датой истечения 19 июня имеет обозначение SFM6. Выход на европейский рынок может быть осуществлен посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, волатильный индекс Hang Seng снизился более чем на процент. Торговать на японском рынке возможно с помощью фьючерса NIKK, индекс Nikkei демонстрирует небольшой рост, но уже зафиксировал абсолютный исторический максимум. Теперь ближайшим уровнем сопротивления выступает отметка в 60 000 пунктов, до которой остается преодолеть всего 0,5%.
Нефть Brent вчера днем по $95, к ночи — над $100, а сегодня утром баррель у $98. Волатильность снова повысилась. Область консолидации была на $95, а скачок из боковика должен был произойти при новых вводных — они и появились, а мнимое затишье прервано. Сопротивление на психологических $100 сохраняется. На фоне фактического закрытия Ормуза и разрушенных мощностей быстрого возврата курса нефти на докризисные отметки ждать не приходится, а вот рвануть вверх на максимумы баррель все еще может — нефтебыкам остается лишь пройти и закрепиться над технической трехзначной преградой. Актуальный фьючерс на Мосбирже до 4 мая — BRK6.
Золото на эскалацию сейчас реагирует иначе, чем прежде — обострение конфликта приводит к расширению риск-премии, подорожанию сырья, разгону энергетической инфляции в США и падению вероятности секвестра ставки ФРС. Для унции монетарная пауза — негатив. В моменте драгметалл проливался под $4700, а в среду утром отскочил к $4750 на фоне коррекции индекса DXY к 98,3 п. — у USD и Gold обратная сила связи курсов. Ранее технические оценки предполагали развитие вверх, но поддержка $4800 сдана, и быкам придется все начинать сначала — курс золота вновь уходит в боковик. Фьючерс на Мосбирже на квартал — GDM6.
Газ NG пока не может определиться — отскок с двухлетнего дна сменяется коррекцией. Правда, движения вверх и вниз укладываются в несколько процентов, явного перевеса быков и медведей пока нет. Утренний бенчмарк над $2,7. Возможно, так формируется локальное дно после безостановочного падения, приведшего инструмент в область сильной перепроданности. Для спекулятивного захода пока не создано условий. Фьючерс NG на Мосбирже до 28 апреля — NGJ6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFJ6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о работе с ним — в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) воспользуйтесь разделом «Профиль» — «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для полноценного использования фьючерсов рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальную торговлю. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета, а именно гарантийный депозит. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами», затем «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.