ВТБ закончил обмен привилегированных акций на обыкновенные
Рынки в четверг, 30 апреля:
Глобальные рынки акций. Рынок акций США практически не отреагировал на решение Федеральной резервной системы о сохранении ключевой ставки — индексы не изменились в среду, а в текущее время фьючерсы демонстрируют незначительный рост. Несмотря на предсказуемость денежно-кредитной политики, на фондовом рынке наблюдается иррациональное поведение. Пауза в цикле повышения процентных ставок, вызванная ростом цен на сырьевые товары, теоретически должна оказывать давление на рискованные активы и поддерживать доллар США — индекс DXY действительно вырос до 99 пунктов. Однако на практике рынок акций продолжает восходящий тренд, и недавно были зафиксированы исторические максимумы. У участников рынка, ожидающих снижения, после заседаний центрального банка обычно появляется некоторая статистическое преимущество.
Российские трейдеры могут использовать фьючерсы на Московской бирже для анализа и применения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500 с датой истечения 19 июня имеет обозначение SFM6. Выход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга осуществляется посредством фьючерсных контрактов HANG, волатильный индекс Hang Seng снижается более чем на процент. Торговля на японском рынке доступна через фьючерсы NIKK, после выходных индекс Nikkei начал торговую сессию с понижением на 1%, хотя на старте недели были зафиксированы исторические максимумы.
Нефть Brent вертикально вверх — идея обновления годовых максимумов выше $120 полностью оправдалась. После достижения отметки в 100 долларов эта стратегия стала приоритетной. В рассматриваемый момент фьючерсный контракт на баррель нефти превысил 125 долларов, что является максимальным значением с 2022 года. Новые фьючерсы торгуются около 114 долларов. Рост цен обусловлен геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. Потоки торговли, по сути, приостановлены, поэтому ожидать возвращения к докризисным уровням в ближайшие месяцы было бы преждевременно, однако выход на многолетний максимум вполне вероятен весной 2026 года. С технической точки зрения, наблюдается паника среди продавцов. Если покупателям удастся удержаться выше уровня сопротивления в 125 долларов, то, вероятно, произойдет отскок к отметке в 130 долларов и даже к максимуму в 133 доллара. Скорость изменений значительна, поэтому торговля против текущего тренда сопряжена с рисками, однако и при совершении новых покупок следует соблюдать осторожность. На данный момент актуальный фьючерс на Московской бирже до 4 мая – BRK6, а до 1 июня будет BRM6.
Золото после потери опорных $4700 имело высокие риски свалиться к $4600, а потом и до $4500. Вчера был пролив до нижней планки-поддержки. К технике инструмента вопросов быть не может — маневр отработан. Ослабление защитных инструментов, как правило, связано с приостановкой цикла повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и ростом курса доллара, что, в свою очередь, оказывает влияние на цену унции золота, демонстрируя обратную корреляцию. После достижения ключевого уровня поддержки наблюдается ожидаемый восстановительный отскок цен на золото — утренние котировки превысили отметку в $4550, при локальном сопротивлении на уровне $4600. Фьючерс на Московской бирже с истечением 19 июня — GDM6.
Газ NG и после недавней экспирации бенчмарка остается слабым инструментом — новый фьючерс снова у $2,6. Факторы для скидки — теплая погода и высокие запасы в Штатах. По технике — в случае провала под $2,6 возрастет риск пролива сначала к $2,5, а потом и к $2,3. Пока это рынок медведей, и спекулятивного сигнала на лонг по-прежнему нет. Фьючерс NG на Мосбирже до 27 мая — NGK6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFK6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о работе с ним – в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и активировать ее. Тогда для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет выделить сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
