Лидеры торгов: какие акции пользовались наибольшим спросом на МосБирже
Колебания могут сигнализировать об исчерпании тренда и о ситуациях перекупленности и перепроданности, когда возрастает вероятность резкого скачка. В данной статье мы сосредоточимся на сценариях перепроданности: будем выявлять акции, на графиках которых осцилляторы демонстрируют значения, близкие к минимуму, и проанализируем возможности восстановления.
Пополнить счет для отработки идей:
Как используются осцилляторы
Осциллятор – это опережающий индикатор, который позволяет выявлять перегрев тренда.
К числу наиболее распространенных осцилляторов относятся индекс относительной силы (Relative strength index, RSI) и стохастический осциллятор (Stochastic oscillator).
RSI указывает на перепроданность, когда он достигает нижней границы своего диапазона, опускаясь до отметки 30 и ниже. В этой ситуации давление продаж ослабевает, и медвеи становятся восприимчивы к внезапному росту даже незначительного покупательского спроса. Это может привести к значительному повышению цены, вызванному массовым закрытием коротких позиций.
Стохастический осциллятор, часто называемый стохастиком, действует по схожей схеме. Низкое значение индикатора (20% и менее) свидетельствует о перепроданности и сообщает трейдеру о возможном формировании импульса для разворота.
RSI и стохастик могут показывать значения немного выше зоны своих минимумов, тем не менее, предупреждая о скором окончании нисходящего тренда. Речь идет о ситуациях бычьей дивергенции – когда цена формирует новый минимум или проверяет предыдущий уровень, но осциллятор не повторяет эту тенденцию.
Для достижения оптимальных результатов осцилляторы рекомендуется применять в сочетании с другими инструментами технического анализа. Также целесообразно учитывать данные фундаментального анализа.
Осцилляторы на минимумах
В настоящий момент фондовый рынок демонстрирует признаки чрезмерной волатильности и, вероятно, перепроданности, учитывая восьминедельный нисходящий тренд Индекса МосБиржи.
Встречается немало графиков, демонстрирующих чрезмерно пессимистичную ситуацию на рынке, согласно показаниям осцилляторов. Для сужения области анализа мы сосредоточимся только на тех, которые включены в составление Индекса МосБиржи.
Чтобы определить наиболее популярные акции среди инвесторов, мы применяем индикатор относительной силы (RSI). Будем использовать настройки индикатора, которые обычно задаются по умолчанию в большинстве торговых платформ и программных комплексах. К списку отобранных акций также будет добавлена оценка, предоставленная аналитиками БКС на основе фундаментального анализа.
БКС не проводит фундаментальный анализ акций Эн+ и Ленты. По большей части позиций, включенных в анализируемую группу, сохраняется рекомендация «Нейтрал». Что касается АЛРОСА и Совкомфлота, то по ним прогноз — «Негативный». Более детально рассмотрим четыре ценные бумаги, по которым сформировано «Позитивное» мнение — Ростелеком-ао, Полюс, Яндекс и НОВАТЭК.
Ростелеком
- На недельном графике наблюдается, что цены располагаются вблизи нижней границы блока поддержки, действующего с 2022 года.
- На дневном графике индикатор RSI формирует бычью дивергенцию: снижение цены не сопровождается аналогичным снижением осциллятора, что указывает на ослабление нисходящего тренда.
- Аналитики также отмечают, что привилегированные акции Ростелекома указывают на возможную переоцененность. Они не были включены в наш анализ, поскольку не представлены в Индексе Московской Биржи. По мнению экспертов БКС, перспективы этих бумаг остаются позитивными, целевая цена — 80 рублей, что предполагает прирост на 40,5%.
T-Технологии
- Начиная с 2025 года, котировки акций демонстрируют горизонтальное движение.
- В настоящий момент цены приблизились к нижней границе тени свечи, образовавшейся 9 марта.
- Индекс относительной силы (RSI) сигнализирует о перепроданности, но не демонстрирует столь же выраженной бычьей дивергенции, как, например, у акции Ростелекома.
Полюс
- Акции компании «Полюс» достигли потенциальной зоны поддержки еще в конце марта. В начале апреля рынок повторно проверил эту поддержку, и сейчас наблюдается уже третья попытка сблизиться с ней. Если сегодняшние торги завершатся ниже уровня поддержки, это укажет на вероятное дальнейшее снижение цены. До следующего уровня поддержки остается приблизительно 5% пути.
- Индикатор RSI демонстрирует бычью дивергенцию, указывающую на возможное снижение темпов продаж. Поэтому стоит дождаться закрытия дневной свечи или рассмотреть возможность открытия длинных позиций поэтапно.
НОВАТЭК
- Акции компании «НОВАТЭК» могут потерять восходящий тренд, начавшийся в декабре 2024 года. Для подтверждения пробоя важно следить за результатами торгов в течение сегодняшнего дня и ближайших дней. Несколько дней подряд закрытие котировок ниже тренда станут подтверждением данного факта.
- В настоящее время цены вновь испытывают устойчивый уровень поддержки, от которого они отскочили 18 апреля. Если этот тест окажется успешным, и акции продемонстрируют отскок, то возрастет вероятность создания модели разворота и начала восходящего движения.
- Индикатор RSI не зафиксировал экстремального уровня перепроданности, но приблизился к нижней границе колебаний.
Усилить позиции
Для укрепления позиций на рынке краткосрочной торговли и получения возможности открывать короткие позиции, необходимо подключить соответствующую услугу Маржинальная торговля.
• Маржинальная торговля позволяет совершать сделки, даже если на счете не хватает собственных средств.
• Кроме того, данная услуга дает возможность снимать средства для личного пользования, не прибегая к продаже имеющихся активов.
В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) доступна маржинальная торговля после успешного завершения тестирования по ссылке, также информацию можно найти в разделе «Профиль»: Управление счетами (выбор номера счета) — Тарифы и услуги — Маржинальная торговля.
Связанные статьи:
- Ход торгов. Рынок обновил минимумы 2026
- Прогнозы и комментарии. На рынке — риск-офф
