Обзор рынка: S&P 500, Brent, золото, NG и готовый портфель акций
Рынки в среду, 29 апреля:
Глобальные рынки акций. Американский фондовый рынок накануне несколько откатился от достигнутых максимумов — основные индексы продемонстрировали снижение в пределах половины процента, а фьючерсы среды открылись с незначительным ростом. Инвесторы с нетерпением ждут решения Федеральной резервной системы по ключевой ставке: уровень с вероятностью 100% останется прежним — 3,75%, важны комментарии американского регулятора. По технике — строгий тренд рынка акций вверх с локальным сопротивлением в индексе S&P 500 у 7200 п., а фундаментальный таргет по 7300 п. Вечером стоит ожидать повышенной волатильности на всех мировых рынках акций, облигаций, валют и сырьевых товаров. Тактически спекулятивные игроки, настроенные на снижение появится шанс после оглашения вердикта Федрезерва.
Российские трейдеры могут изучать особенности зарубежных рынков, используя фьючерсы, представленные на Московской бирже SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500 с датой истечения 19 июня имеет обозначение SFM6. Вход на европейский рынок может быть осуществлен посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng демонстрирует рост, превышающий процентный показатель. Торговать на японском рынке возможно посредством фьючерсов NIKK, индекс Nikkei сегодня не демонстрирует динамики — в стране выходные дни, а накануне лишь незначительно отступил от исторического максимума.
Нефть Brent уже отметилась под $112. Тренд вверх ускорился после перехвата нефтебыками области $100. Тактические оценки подтвердились. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном пока не привели к каким-либо результатам, Ормузский пролив, по сути, перекрыт, а выход ОАЭ из всех альянсов ОПЕК пока никак не влияет на диспозицию на сырьевом рынке. Риск движения барреля на рекордные $120 в рамках весны сохраняется. Новый бенчмарк на июль сегодня был над $105. Все еще актуальный фьючерс на Мосбирже до 4 мая — BRK6, а до 1 июня — BRM6.
Золото падает ниже $4600 на фоне возросших рисков сырьевой инфляции и продолжения монетарной паузы ФРС. Из-за этого растет индекс доллара DXY — 98,7 п., а у золота и доллара обратная корреляция. Риски падения золота к $4600 обозначались ранее, в случае снижения цены и ее закрепления ниже текущего уровня, последующей поддержкой станет отметка в $4500. Фьючерс на Московской бирже с истечением 19 июня – GDM6.
Газ NG после экспирации и скачка за $2,7 снова дешевеет. Относительно теплая погода и высокие запасы в США диктуют скидки на сырье. Курс остается на минимумах осени 2024 г. Технически давно перепродано, но драйверов к развороту длительной нисходящей тенденции пока не появлялось. Риск дальнейшего погружения курса сохраняется. Фьючерс NG на Мосбирже до 27 мая — NGK6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFK6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсной торговли необходимо сдать тест на маржинальную торговлю и подключить эту возможность. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть средств с вашего счета, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
