Неделя на американском рынке: анализ облигаций после решения Центробанка. Обсуждение на БКС Мир инвестиций.
Рынок США
• В пятницу индексы S&P 500 и NASDAQ показали рост на 0,80% и 1,63% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 0,41%.
Встречаются крайне редко ситуации, когда цены на нефть и акции растут одновременно. Тем не менее, неясность перспектив переговоров между Соединенными Штатами и Ираном спровоцировала повышение стоимости и того, и другого класса активов.
Предстоящая неделя обещает быть очень продуктивной. Отчеты пяти представителей «Великолепной семерки» определят дальнейшее развитие событий на рынке.
На этой неделе также ожидается публикация финансовых отчетов еще 160 компаний, входящих в индекс S&P 500. Среди организаций, не являющихся крупными технологическими гигантами, результаты деятельности General Motors и Robinhood будут обнародованы в числе прочих.
В целом, результаты корпораций за отчетный период оказались положительными. Согласно информации от FactSet, более 82% компаний, вошедших в индекс S&P 500 и представивших свои финансовые показатели, превысили прогнозируемые значения.
В ходе этой недели Федеральная резервная система США проведет двухдневное совещание под руководством Джерома Пауэлла. По прогнозам, процентные ставки не будут изменены.
На этой неделе может состояться последнее заседание Джерома Пауэлла на посту председателя. Кевина Уорша ожидают в этой должности в мае. В пятницу Министерство юстиции приняло решение о закрытии уголовного дела, возбужденного против Пауэлла. В связи с этим сенатор Том Тиллис снял блокировку с утверждения кандидатуры Уорша.
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.26) и NASDAQ (NASD-6.26) цены на акции, представленные на Московской бирже, демонстрируют рост.
На предварительных торгах американские биржевые индексы демонстрируют рост.
Европейский рынок
• Европейский рынок (STOX-6.26) торги на Московской бирже проходят в плюсе. Индекс Stoxx 50 вырос на 0,8%.
Нефтегазовый сектор возглавил список лидеров, продемонстрировав увеличение на 0,9% благодаря росту цен на энергоносители. За ним располагаются акции ритейлеров, показавшие рост более чем на 0,7%. В то же время, компании, работающие в сфере пищевой промышленности и производства напитков, понесли убытки в размере 0,5%, а стоимость акций горнодобывающих предприятий снизилась на 0,1% из-за опасений, связанных с продолжающимися проблемами в логистических цепочках в районе Ормузского пролива.
В четверг Европейский центральный банк и Банк Англии объявят о результатах рассмотрения денежно-кредитной политики. По мнению экономистов, на заседаниях, которые пройдут в этом месяце, центральные банки не изменят базовые процентные ставки, однако не исключают их повышения в будущем, в конце текущего года.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.26) показатели продолжают снижаться. Индекс Hang Seng уменьшился на 0,20%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.26) на Московской бирже растет. Индекс Nikkei 225 вырос на 1,38%.
Товарные рынки
• Цена на золото (GOLD-6.26) цена золота стабилизируется вблизи отметки 4700 долларов. На Чикагской бирже фьючерсный контракт на июнь торгуется по цене 4719 долларов за унцию, что на 0,4% ниже%.
• Нефть (BR-5.26) стоимость июньского контракта на нефть марки Brent составляет 101,1 долларов США за баррель, что на 1% выше предыдущей цены. Блокирование Ормузского пролива сохраняется. Трейдеры внимательно следят за развитием геополитической ситуации в ожидании новых факторов, способных повлиять на рынок.
• Фьючерс на природный газ (NG-5.26) акции компании демонстрируют рост на 2,5% на Московской бирже. Ормузский пролив по-прежнему остается заблокированным. Вершина кривой градусо-дней расположена выше 30-летнего среднего значения. Это указывает на то, что потребность в отоплении, вероятно, будет превышать средние показатели, что оказывает дополнительную поддержку ценам в Соединенных Штатах.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-6.26) на Московской бирже теряет 0,7%.
Биткойн демонстрирует торги вблизи отметки $77 000. Дневные свечи характеризуются уменьшением размаха. Ценовое движение выглядит вытянутым, и наблюдается потеря взаимосвязи между графиком цены и индикатором RSI. Это указывает на то, что при поступлении негативной информации возможна внезапное снижение стоимости, и при работе с позициями на покупку вблизи текущих уровней следует проявлять осторожность.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-6.26) на Московской бирже снижается 1,1%.
Эфириум торгуется на уровне $2300.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) в личном кабинете перейдите в раздел «Квалификация и тесты», затем — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется лишь часть ваших средств — гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в личный кабинет — раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет, затем выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
