S&P 500: перспективы и другие важные индексы В России прогнозируют снижение объемов микрозаймов до 1,9 трлн рублей к 2026 году
Рынки в понедельник, 27 апреля:
Глобальные рынки акций. Американский фондовый рынок завершил торги в пятницу, зафиксировав рекордный исторический максимум. Индекс S&P 500, отражающий состояние широкого рынка, достиг отметки выше 7168 пунктов. Фьючерсы на американские акции не демонстрируют значительных изменений, что указывает на вероятное позитивное начало торгов в понедельник на азиатских и европейских площадках. Рост американского фондового рынка происходит на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и приостановки цикла снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, что выглядит несколько нелогично, однако восходящий технический тренд силен, и попытки ему противостоять рискованны. Достижение новых максимумов является мощным сигналом, уровень поддержки в индексе S&P 500 находится на отметке 7000 пунктов, а локальным сопротивлением теперь является область 7200 пунктов, которые можно рассматривать как цели на конец апреля. Выше располагается только фундаментальная оценка на 2026 год. — 7300 п., до расчетных остается менее 2%.
Российские трейдеры могут использовать фьючерсы на Московской бирже для изучения и применения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500 с датой истечения 19 июня имеет тикер SFM6. Выход на европейский рынок можно осуществить посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng показал незначительный рост в начале торгов, однако сумел преодолеть уровень сопротивления в 26 000 пунктов. Динамика японского рынка может быть отслежена по фьючерсам NIKK, индекс Nikkei демонстрирует рост на 2%, достигая рекордных значений — целевые 60 000 п. на неделю отработаны предельно оперативно.
Нефть Brent поднимается на $107 — ближневосточная риск-премия остается расширенной на фоне неясности перспектив переговоров США и Ирана, а Ормузский пролив фактически закрыт. Технически после возврата быками на неделе выше $100 ускорение вверх абсолютно логично. Волатильность курса высокая, но локально больше шансов маневра к $110. Чем дольше затягивается кризис, тем быстрее баррель обновит многолетние вершины — для нефтемедведей есть риск увидеть до конца весны фьючерсы по $120. Актуальный фьючерс на Мосбирже до 4 мая — BRK6.
Золото после пятничного провала к $4650 пытается вернуться выше потерянной поддержки $4700. Пока удается — утренняя унция вблизи $4730. Фактор восстановления цены драгметалла — откат индекса доллара DXY к 98,4 п. после скачка под 99 п., у инструментов обратная корреляция. По технике есть очень сильное сопротивление на $4800. Чтобы до него дойти, а особенно превысить — нужны веские доводы в виде ближневосточной деэскалации. В общем весенний боковик продолжается с риском очередного маневра вниз. Фьючерс на Мосбирже на квартал — GDM6.
Газ NG уже по $2,5 — новое дно с осени 2024 г. Технические риски после потери опорных $2,6 в сторону $2,3 все еще превалируют. Паттернов на вход в лонг пока не видно. Правда, это старый контракт, а новый бенчмарк газа США на июнь — у $2,7. Фактор сохраняющейся слабости покупателей — высокие запасы сырья. Фьючерс NG на Мосбирже с экспирацией завтра — NGJ6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFJ6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним приведены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», а после — «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсной торговли необходимо сдать тест на маржинальную торговлю и активировать ее. Тогда для открытия сделки потребуется залог, составляющий лишь часть вашего депозита. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
