S&P 500: прогноз движения и другие важные индикаторы В России прогнозируют снижение объема выдачи микрозаймов до 1,9 трлн рублей к 2026 году
Рынки в понедельник, 27 апреля:
Глобальные рынки акций. Американский фондовый рынок завершил торги в пятницу, достигнув рекордного исторического максимума. Индекс S&P 500, охватывающий широкий спектр компаний, достиг отметки выше 7168 пунктов. В начале торгов фьючерсы демонстрируют стабильность, что указывает на вероятное позитивное начало торговой недели на рынках АТР и Европы. Подъем американского фондового рынка происходит на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и приостановки цикла снижения процентных ставок Федеральной резервной системой — в этом проявляется некоторая нелогичность, однако восходящий технический тренд силен, и попытки противостоять ему рискованны. Фиксация новых максимумов является мощным сигналом, ближайшая поддержка по S&P 500 находится на уровне 7000 пунктов, а локальным сопротивлением теперь является область 7200 пунктов, которые можно рассматривать как цели на конец апреля. Еще более высокие значения возможны только при пересмотре фундаментальной оценки на 2026 год. — 7300 п., до расчетных остается менее 2%.
Российские трейдеры могут использовать фьючерсы на Московской бирже для анализа и применения зарубежных тенденций SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500, истекающий 19 июня, имеет обозначение SFM6. Для выхода на европейский рынок можно использовать фьючерс STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng показал незначительный рост в первой половине дня, однако сумел преодолеть уровень сопротивления в 26 000 пунктов. Динамику японского рынка можно отслеживать по фьючерсам NIKK, индекс Nikkei увеличился на 2% и достиг рекордных значений — целевые 60 000 п. на неделю отработаны предельно оперативно.
Нефть Brent поднимается на $107 — ближневосточная риск-премия остается расширенной на фоне неясности перспектив переговоров США и Ирана, а Ормузский пролив фактически закрыт. Технически после возврата быками на неделе выше $100 ускорение вверх абсолютно логично. Волатильность курса высокая, но локально больше шансов маневра к $110. Чем дольше затягивается кризис, тем быстрее баррель обновит многолетние вершины — для нефтемедведей есть риск увидеть до конца весны фьючерсы по $120. Актуальный фьючерс на Мосбирже до 4 мая — BRK6.
Золото после пятничного провала к $4650 пытается вернуться выше потерянной поддержки $4700. Пока удается — утренняя унция вблизи $4730. Фактор восстановления цены драгметалла — откат индекса доллара DXY к 98,4 п. после скачка под 99 п., у инструментов обратная корреляция. По технике есть очень сильное сопротивление на $4800. Чтобы до него дойти, а особенно превысить — нужны веские доводы в виде ближневосточной деэскалации. В общем весенний боковик продолжается с риском очередного маневра вниз. Фьючерс на Мосбирже на квартал — GDM6.
Газ NG уже по $2,5 — новое дно с осени 2024 г. Технические риски после потери опорных $2,6 в сторону $2,3 все еще превалируют. Паттернов на вход в лонг пока не видно. Правда, это старый контракт, а новый бенчмарк газа США на июнь — у $2,7. Фактор сохраняющейся слабости покупателей — высокие запасы сырья. Фьючерс NG на Мосбирже с экспирацией завтра — NGJ6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFJ6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты» — «Тестирование НКИ» — «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования потенциала фьючерсных контрактов рекомендуется пройти тестирование и активировать маржинальную торговлю. При этом для открытия сделки потребуется использовать лишь часть средств с вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет внести сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
