Цены на уголь из России выросли до 73–85 долларов за тонну в европейских портах на фоне нестабильности мировых рынков.
Рынки во вторник, 14 апреля:
Глобальные рынки акций. Американский рынок показал значительное снижение в начале вчерашнего торгового дня, обусловленное отсутствием результатов в переговорах между США и Ираном в выходные. Однако, к концу сессии наблюдалась отработка падения, и рынок завершил торги в положительной зоне – бенчмарк широкого рынка акций S&P 500 увеличился на процент и приблизился к отметке в 6900 пунктов. Изменение настроений было вызвано сообщениями о подготовке к новому этапу переговоров. В настоящий момент фьючерсы на американские акции демонстрируют стабильность, а предшествовавший этому рост на американском рынке создает позитивный фон для площадок АТР и ЕС. Ситуация может быстро измениться, но на данный момент покупатели акций взяли верх, а спрос на защитный доллар снизился – индекс DXY резко опустился к уровню 98,3 пункта.
Российские трейдеры могут изучать поведение зарубежных рынков, торгуя фьючерсами на Московской бирже SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500 с датой истечения 19 июня имеет тикер SFM6. Выход на европейский рынок можно осуществить через фьючерс STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна посредством фьючерсных контрактов HANG, индекс Hang Seng начал торговый день с приростом, превышающим процент, однако к этому моменту большая часть роста была отыграна. Торговлю на японском рынке можно вести с использованием фьючерсов NIKK, японский индекс Nikkei вырос более чем на 2%. Позитивное развитие событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе создает благоприятный настрой для европейских фондовых рынков.
Нефть Brent шатает. Резкий взлет в понедельник утром на 10% и баррель у $104 на фоне блокировки Ормузского пролива теперь и со стороны США. Потом быстрая коррекция под круглые $100 на фоне очередных надежд на деэскалацию. Утренний фьючерс вторника у $98. Обстановка полна неопределенности, волатильность остается высокой, направленного движения курса барреля нет — психологические $100 переходят от нефтемедведей к нефтебыкам и обратно. Актуальный фьючерс на Мосбирже до 4 мая — BRK6.
Золото позитивно реагирует на обнадеживающие сигналы с внешнего контура, а при эскалации унция падает. Сейчас исторически защитный инструмент проявляет себя именно так — усиление рисков приводит к ралли нефти, что взвинчивает инфляцию и отменяет цикл снижения ставки ФРС, а это негатив для золота. И наоборот. Явного краткосрочного тренда в активе нет, боковик в размытых границах поддержки/сопротивления — $4700/4800. Сегодня утром драгметалл ближе к верхнему уровню на фоне отката индекса доллара DXY — у инструментов обратная корреляция. Фьючерс на Мосбирже на квартал — GDM6.
Газ NG впал в ступор и монотонно обновляет многолетие минимумы, прежней экстремальной волатильности сейчас нет. Причина — некоторая автономность американского рынка относительно мировых потрясений и волатильности европейского газа. На хабах TTF курс летает по 10%, а на TTF после вчерашних +10% и у $600 за тыс. кубов сегодня фиксация под $550. Напротив, NG сползает на фоне относительно теплой погоды в США и высоких резервов газа. Курс NG уже у $2,6, и это новое дно с конца октября 2024 г. По технике давно уже перепродано, но если и $2,6 не удержат, то откроется потенциал до следующей поддержки на $2,3. Сигналов на лонг все еще нет — пока спекулятивный кеш. Фьючерс NG на Мосбирже до конца апреля — NGJ6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFJ6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о работе с ним – в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется пройти тестирование на возможность маржинальной торговли и активировать ее. При этом для открытия сделки будет использоваться лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса потребуется сумма, эквивалентная полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в свой профиль — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
