Что происходит с рынками: акции после роста, сырье — после падения. Анализ и перспективы
Рынки в четверг, 9 апреля:
Глобальные рынки акций. Американский рынок продемонстрировал рост на 3% после появления информации о двухнедельном перемирии. Снижение риск-премии по ценным бумагам способствовало значительному отскоку, в то время как защитный доллар ослаб – индекс DXY опустился ниже отметки в 99 пунктов, что было связано со снижением опасений по поводу ускорения инфляции. Однако это лишь временное явление. Глобальная геополитическая обстановка по-прежнему характеризуется высокой степенью неопределенности. Сегодняшним утром фьючерсы на американские акции незначительно снизились, а европейские и азиатские индикаторы после сильного роста также откатились от максимальных значений.
Российские трейдеры могут изучать особенности зарубежных рынков, используя фьючерсы, представленные на Московской бирже SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500 с датой истечения 19 июня имеет тикер SFM6. Выход на европейский рынок может быть осуществлен посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng, показавший рост на 3% накануне, сегодня снизился на 0,5%. Торговать на японском рынке можно, используя фьючерсы NIKK, японский фондовый индекс Nikkei, продемонстрировавший ранее рост на 5%, сейчас снижается на незначительный процент. Ожидается, что после резкого скачка на бирже, активные участники рынка перейдут к осторожной тактике в ожидании переговоров, которые намечены на 10 апреля в Пакистане с участием представителей США и Ирана.
Нефть Brent за сутки проливалась до -20%, на минимуме был подход к $90. Сегодня утром баррель стабилизируется в области $97. Волатильность остается экстремальной. Сопротивление — психологические $100, актуально на ближайшие сессии. А потом нефтетрейдеры будут улавливать сигналы от участников переговорных групп. Если урегулирование сорвется, курс молниеносно вернется над $100, а пока — размашистый боковик. Запасы сырья в США выросли: +3 млн против оценок выбытия миллиона баррелей, но сейчас это вторично. Актуальный фьючерс на Мосбирже до 4 мая — BRK6.
Золото на деэскалацию отреагировало резким подорожанием, в моменте было за $4800. Отмечали там сильное сопротивление и риски отката — активные трейдеры зафиксировались. Сегодня унция у $4700. Фактор курса металла — динамика глобального доллара, с ним есть обратная корреляция. Интересно, что ухудшение мировой обстановки больше не приводит к росту защитного инструмента, наоборот, вызывает инфляционные опасения и завал унции. Фьючерс на Мосбирже на квартал — GDM6.
Газ NG протестировал $2,7, обновил минимумы 2026 г. и пробил дно 2025 г. На рынке газа США уже цены ноября 2024 г. Погодный режим мягкий, запасы высокие, производство ритмичное, а геополитическая риск-премия снизилась. Технически NG перепродан, хотя явного сигнала на лонг так и не видно. Для активных трейдеров продолжается режим ожидания, и это лучше, чем терять против тренда. На европейском рынке вчера был обвал, в моменте до -20% и котировка на TTF вблизи $510 за тыс. кубов., а потом локальный отскок к $550. В ближайшие сессии вероятен боковик. Фьючерс NG на Мосбирже до конца апреля — NGJ6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFJ6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены в этой статье в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и выберите «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования фьючерсной торговли рекомендуется пройти проверку и активировать маржинальный режим. Это позволит использовать лишь часть средств с вашего счета в качестве обеспечения при открытии сделки. В противном случае, для приобретения фьючерсного контракта потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
