На этой неделе мировые рынки акций и сырья будут ориентироваться на следующие показатели. Долги российских заемщиков по кредитам и займам впервые превысили 45 триллионов рублей.
Рынки в понедельник, 6 апреля:
Глобальные рынки акций. В пятницу торговля на фондовых биржах США была приостановлена. За прошедшую, сокращенную неделю американский рынок продемонстрировал обвал до полугодовых минимумов, после чего последовал резкий отскок от нижней границы более чем на 4%. Фьючерсы на индекс S&P 500, являющийся индикатором широкого рынка, утром выросли на 0,3% и превысили отметку в 6600 пунктов. Данное повышение можно рассматривать как временное восстановление, вызванное значительной перепроданностью активов, и требует осторожного подхода от активных участников торгов. Нестабильность на рынке обусловлена ситуацией на Ближнем Востоке: обострение конфликта провоцирует снижение стоимости рискованных активов и рост цен на сырьевые товары, сопровождаемый укреплением доллара, в то время как надежды на мирное урегулирование лишь кратковременно улучшают общую настроенность инвесторов. В начале новой недели стабилизация американского рынка будет поддерживать рынки АТР и Европы.
Российские трейдеры могут использовать фьючерсы на Московской бирже для анализа и применения зарубежных рыночных трендов SPYF и NASD. Контракт на бенчмарк S&P 500 с датой истечения 19 июня имеет тикер SFM6. Выход на европейский рынок может быть осуществлен посредством фьючерса STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng остается в состоянии затишья из-за праздничных дней. Динамику японского рынка можно отслеживать, используя фьючерсы NIKK, японский фондовый индекс Nikkei, показав пятничное повышение на 1%, в понедельник утром продолжил рост, увеличившись еще на 1%.
Нефть Brent после длинных выходных подбрасывало под $112, но идет откат под $110. Скорее всего, баррель пока стабилизируется вокруг $110 — это важная область, ограничивающая ход на недавние многолетние максимумы под $120. Нервозность нефтетрейдеров сохраняется, а риск-премия в курсе сырья высокая на фоне противоречивых высказываний президента США — то новые угрозы, то очередные сигналы к договоренности. По технике — тренд сугубо вверх, правда, волатильность останется экстремальной и на этой неделе. Иные факторы курса барреля — запасы, динамика валют и политика центробанков — вытекающие из острого ближневосточного кейса. Актуальный фьючерс на Мосбирже до 4 мая — BRK6.
Золото нестабильно — недельный скачок к динамическому сопротивлению $4800 сменяется завалом к $4550, потом отскок, а сегодня утром унция под $4650. На фоне силы индекса доллара DXY — снова выше 100 п. — в ближайшие дни больше вероятности сползания золота к поддержке $4500. Лишь деэсклация на Ближнем Востоке снизит оценки инфляции и повысит вероятность возобновления цикла ФРС, но это все еще не предопределено. Фьючерс на Мосбирже на этот квартал — GDM6.
Газ NG курсирует на минимумах года — область $2,8. Относительно теплая погода в Штатах, повышенные резервы и добыча снижают спрос на топливо. Волатильность отмечается на европейских хабах — за неделю после ралли минус 10%, курс по 50 евро за МВт•ч, а вот на американских хабах сырье стабильно дешево. В NG есть перепроданность и поддержка по минимуму года — это фактор стабилизации, но пока не за разворот. Активным трейдерам все еще не хватает вводных для начала игры на повышение. Фьючерс NG на Мосбирже до конца апреля — NGJ6. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFJ6.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробности о работе с ним изложены ниже в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, если вы не являетесь квалифицированным инвестором, необходимо сдать тест.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее — «Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсной торговли необходимо сдать тест на маржинальную торговлю и активировать ее. При этом для открытия сделки потребуется внести на счет лишь часть средств – гарантийное обеспечение. В противном случае, при приобретении фьючерсного контракта, потребуется сумма, эквивалентная его полной стоимости.
• Нажмите ссылку: тестирование. Либо в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», а там выберите «Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в личный кабинет — выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
