Глобальные бенчмарки: прогнозы на конец года и итоги ноября
Рынки в понедельник, 1 декабря:
Глобальные рынки акций. Ноябрьский рынок США завершился нулевым результатом, но произошла коррекция глубокой просадки, что является обнадеживающим техническим сигналом на декабрь.
Вероятно, индекс S&P 500 продолжит расти в сторону исторических максимумов, выше отметки 6900 пунктов. Восстановление высокой вероятности продолжения цикла снижения ставки ФРС является фактором разворота рынка вверх, выше 87%. Американские фьючерсы демонстрируют снижение до 1%, однако эта тенденция может быть скорректирована. Индекс S&P 500 получил поддержку на отметке 6800 п. В краткосрочной перспективе, 1 декабря, слабость американского рынка способна оказать давление на индексы АТР и ЕС, однако в среднесрочной перспективе, до конца 2025 года, прогнозируется рост мировых индексов.
Российские трейдеры могут изучать и адаптировать зарубежные тренды благодаря московским фьючерсам SPYF и NASD. Контракт на индекс S&P 500 с исполнением в декабре обозначается тикером SFZ5. Доступ на европейский рынок можно получить через фьючерс STOX. Торговля на рынке Гонконга доступна через фьючерсные контракты HANG, индекс Hang Seng увеличился почти на процент. Торговать японским рынком можно с помощью фьючерсов NIKK, индекс Nikkei теряет около 2%.
Нефть Brent в ноябре пролилась на 2%, а утренний баррель в небольшом плюсе и ближе к $63,5. Технически относительно слабо. Волатильность сырья связана с геополитикой — сближение позиций сторон приводит к сужению риск-премии в цене барреля и наоборот. Техническое динамическое сопротивление на начало декабря — $64,5, и лишь после прорыва выше биржевой сентимент изменится, тогда и можно будет строить планы на конец года. Контракт на Мосбирже с экспирацией в начале января — BRF6.
Золото за ноябрь прибавило 6%, и 1 декабря унция была дороже $4250 — здесь преграда. Ориентир на начало зимы отработан молниеносно. Унция в глобальном аптренде, а проливы носят непродолжительный характер. Технически, если удастся закрепиться над сопротивлением $4250, откроется пространство для маневра на исторические максимумы, под $4400. Может быть, успеют и до конца года. Факторы курса драгметалла — слабый доллар на фоне высокой вероятности секвестра ставки ФРС и надежды на геополитическую деэскалацию. Фьючерс на Мосбирже с исполнением 19 декабря — GDZ5.
Газ NG взлетает выше $4,8 и тем самым обновляет максимумы с конца декабря аж 2022 г. Наши оценки сохранения и ускорения аптренда оправдываются, активные трейдеры на проливах восстанавливали лонги, и есть смысл их удерживать, конечно, подтягивая стопы в прибыль. Декабрьские ориентиры прежние — круглые $5, но для такого волатильного инструмента это не проблема и за считанные сессии. Фьючерс на Мосбирже до конца декабря — NGZ5. Курс европейского газа TTF можно копировать через контракт на Мосбирже — FFZ5.
О фьючерсах
Фьючерс представляет собой деривативный финансовый инструмент. Подробнее о работе с ним — читайте далее в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Прежде чем инвестировать, неквалифицированным инвесторам необходимо пройти тестирование.
Для прохождения тестирования перейдите по ссылке. Либо в мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) откройте свой профиль, затем выберите раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» и «Производные финансовые инструменты.
Для максимального использования преимуществ фьючерсов рекомендуется сдать тест на маржинальную торговлю и подключить её. Тогда для открытия сделки потребуется лишь часть вашего депозита, а именно гарантийное обеспечение. В противном случае, для приобретения фьючерса необходимо будет использовать сумму, эквивалентную полной стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в свой профиль, затем в раздел «Квалификация и тесты», далее «Тестирование НКИ» — «Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль, выберите счет в разделе «Управление счетами» — «Маржинальная торговля.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
